情绪割裂,市场脆弱,警惕狼来了的故事


情绪割裂,市场脆弱,警惕狼来了的故事

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5月25日盘前思路

上周五115涨停,85封板率;5跌停,成交量29033e,缩量5782e,指数弱修复。周末外围消息面偏暖且市场顺势周五的角度,今天市场大概率高开后延续修复,那么这里要注意2点。1、带量站上4125,2、今天谁来主导修复,美伊进展对于科技、有色和新能源可能都会造成回流,但在科技拥挤度历史新高的情况下,若资金选择非科技容易造成筹码进一步分歧松动,且在科技共识依然全场最高的情况下,非科技方向也很难走出持续性。因此个人主观觉得本周科技大概率还有一波回流且会再次出现海外链和国产的切换,回流节点更多考虑出S,大回踩后再考虑是否低吸。如果市场以轮动的形式连续拉升非科技,保持先手卖权随时准备撤退。大势层面,近月美股A股都密集排班大屁股ipo,上之前市场还会有所反复,高位高波动,ip0后警惕吸血效应(同时注意资金是否存在提前抢跑动作)。目前来说情绪割裂市场脆弱,闷杀A杀开始出现,操作难度加大,高位连续杀跌再拉回的高波动同时会麻痹资金,要警惕狼来了的故事。

 宏观:
1.八部门印发综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案,设置2年集中整治期,严禁境外机构在境内非法提供开户和交易服务。2.美伊即将达成一份协议,其中包括将停火再延长60天,在60天有效期内,霍尔木兹海峡将“免费开放”,伊朗同意清理其在海峡布设的水雷,保证船舶自由通航。作为交换,美国将解除对伊朗港口的封锁,出台部分制裁豁免措施,允许伊朗自由售卖石油。
 人工智能:
1.摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示:PCB内容价值增幅最大,增长233%,其他存储,MLCC,网络互联相关芯片,ABF也都大增。
2.分析师预计英伟达将公布其Vera CPU相比英特尔和 AMD 的x86竞品芯片,能够实现1.5倍的性能提升、2倍的整体性能以及4 倍的机架密度。
3.日本玻纤巨头面对行业供不应求,选择的道路是不涨价、扩产能,目的是维持住行业的市场占有率。
4.Anthropic将于下周完成超过300亿美元的融资。
5.国家发改委:指导国产大模型“加大力度”适配国产算力芯片。
6.DeepSeek宣布永久降价。
7.超聚变创业板IPO申请正式获得受理,募资80亿。
8.寒武纪授信120亿。
9.传宁德正计划参与deepseek的融资。
10.7只半导体减持。
 航天:
SpaceXv3按计划完成第12次试飞。

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