交易不是赌博，而是一场关于人性的修行

如果你想长久地生存、持续地获利，就必须彻底弄懂交易的本质与核心，真正掌握一套适合自己的交易理念和方法。

做到了，交易市场就是你的提款机；做不到，它就是吃钱的老虎机。

今天这篇文章，是一位资深金融交易大佬20年心血的实战精华总结。内容较长，但值得你反复读三遍。

一、交易的核心：交易的不是货币，而是人性

交易本质 = 严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情

成功的交易 = 一个有效的交易系统 + 正确的执行 + 有效的资金管理

稳定盈利的关键 = 建立一套适合自己的交易系统：一个指标 + 一个理念 = 绝招

智者，未战而先胜；战而后胜，下策。

赚大钱的关键：长线交易 + 顺势加仓 = 小亏大赢

二、趋势跟踪交易的资金使用（30%）

复合头寸分配：

· 测试资金：10%

· 主力资金：20%

· 波段加码资金：金字塔加码（10%，5%）

测试资金管理：浮动手数（1，2，4…正确后回归到1）

核心原则：

· 分批进场，分批离场

· 不同的仓位，分别对待

· 长期信号“买”后：只做多不做空

· 长期信号“卖”后：只做空不做多

· 坚持按信号开平仓

三、交易中的核心理念

1. 市场是有规律的

2. 价格反映一切

3. 价格以趋势运行：强者恒强，物极必反

4. 历史会不断重演

5. 复利，要长久而不是轰轰烈烈

6. 遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜

7. 价格是唯一依据，指标只是辅助——相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的

8. 亏多少风险可控，能赚多少市场说了算。任何情况下，限定风险都是第一位的

9. 多数情况下涨跌方向不确定，但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨——这个循环是确定的

10. 大道从简，王道无道。万法归于自然，一切复杂归于简单

四、耐心：弯路往往是最好的捷径

· 找到适合自己的赚钱速度

· 用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓

· 彻底放弃“战略性”建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维

· 主动放弃第一段和最后一段——这两段是世上最贵的行情

五、交易中的原则

严进宽出：

· 入市时要坚决，犹豫不决时不要入市

· 有怀疑即平仓离场

· 进出场完全根据系统信号，坚定执行

· 做好记录：价格、时间、潜在收益、风险、成功率、实际盈亏

· 及时总结

· 不要觉得自己比系统更聪明

核心心态：

· 不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明

· 不抄底，不摸顶

· 肯赢，肯输，善输

· 用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做——就是成功的基础

买入后遇跌，沽空后却升——警惕是否看错大势，做错就要认错，及早投降，不要预测

铁律：

· 锁定一两个长期关注的目标 + 一两个近期短线标的

· 永远设止损，严格止损

· 不满仓，不重仓

· 不要因为价格低而吸纳，也不要因为价格高而沽空——只服从交易系统信号

· 损失时切忌赌徒式加码摊低成本

· 心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向交易

六、交易中的心态

1. 淡定，自信，快乐

2. 不断学习，反思

3. 特别注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒、理智，不贪婪、不恐惧

七、交易中的资金管理

1. 控制总风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金

2. 首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓

3. 复合头寸：测试资金10% + 跟势资金30% + 波段交易资金20%

八、进场点

主要考虑交易系统的信号：

时机：

· 空间、时间与指标相互验证的重要周期性拐点

· 形态或趋势突破成立时顺势跟进

· 次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场

· 重要多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易

方法：

· 针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手

· 依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出

九、出场点

· 严进宽出

· 关注：k线组合、趋势节奏和速率变化、量能变化、幅度测量、摆动指标背离

· 趋势行情换挡加速与减速：两次加减速后行情往往反转

· 出现与原持仓方向相反的进场信号即离场

· 原持仓的进场依据消失即离场

十、加减仓

加仓时机：

· 市场朝收益更大方向发展（换挡加速）

· 市场朝风险更小方向发展（回撤后沿原趋势运行）

加仓原则：

· 出现盈利才加仓，亏损不加仓

· “金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”

· 加码仓位与原持仓分别对待，设置新止损位和目标位

减仓时机：

· 风险加大，趋势力度减弱

· 价格在重要阻力位遇阻或重要支撑位企稳

减仓原则： 灵活处置，底仓和短线仓分别处理

寻找支撑和阻力的方法

1. 前期重要高低点

2. 支撑线或压力线

3. 重要的均线

4. 密集成交区

5. 跳空缺口

6. 百分比回撤和延伸（38.2%，50%，61.8%）

长线交易 vs 波段交易

长线交易：

· 顺势加仓

· 复合头寸，分别对待

波段交易：

· 趋势跟踪，系统信号

· 使用资金30%，不加仓，不减仓

最后送你几句话

交易就像拳击，你的拳击能力不是你的打击能力，而是你的抗击打能力。

坚持一致性的交易纪律和交易策略——这是交易的全部秘密。

交易就是人性。看懂了自己，就看懂了市场。

来源：米亚聊期会（ID：mialiaoqihui）,综合整理自网络。

温馨提示：以上观点仅作为学习交流，不构成任何投资建议。

投资有风险  入市需谨慎