🔆这两天最火的话题可能就是宁泉了，昨天晚上宁泉杨东发了一份告客户书（内容自行百度），大致意思就是在AI热潮下，作为百亿老牌主观私募的宁泉资产并未布局热门AI概念股。宁泉资产认为，这一次的泡沫是全球性质的，严重低估了这个主题能形成这么大的泡沫。在宁泉资产看来，仅仅是一轮巨大的需求带来的景气，就能炒到这么高的估值、这么大的市值，确实没想到。感觉回到了2015年牛市的“冲动行情”，A股目前大量的热门股票，未来极有可能跌掉八成乃至九成以上。他们不敢再参与了，因为没有能力火中取栗、还有把握毫发无伤地出来，冒这种风险是对持有人的不负责任。现在量化资金在市场上占比越来越大，加上互联网形成的信息传递非常快速，未来崩塌的时候会是什么样的形式、多快的速度，其实很难预料。以目前的泡沫程度和这种疯狂的分化演绎，我们担心崩溃的时点不会很远了，而且股价崩溃并不需要等到需求增长放缓或是供给大量涌现，仅仅因为股价过度透支就足以引发崩溃。他们会坚持自己的投资风格，坚信市场风格终究会切换。

    正好昨天早上晨报我也说了对调整猜测，没想到昨天白天就变成了现实，分歧加重是必然的，看看今天的市场就知道了。

   回到今天要说的，6月23日（昨天）全球股市都在跌，除了金融和部分创新药，A股几乎一天就把一个月利润跌没了，今年这种情况都好几次了，让我想起了2015年5月大跌前的最后震荡。有一点风吹草动，日韩和美股盘前也跟着跌。非要找原因：一是SpaceX跌破首日收盘价，科技股回归理性；二是美光股价股价过高，投资人获利落袋为安；三是韩国股民杠杆加太满，SK海力士杠杆率特别高，顺便洗杠杆盘。今天如期反弹了，但反弹的更集中，反弹的很极端！看看下面这张图你就知道什么叫做AI权重抱团😂

   此外就是网上小道消息满天飞舞，英伟达促使光模块和PCB降价，产能紧张，材料还涨价，也不知道是量化机构还是主力在快速传播📣当然，AI产业这一波还没这么快结束，毕竟主力资金和机构都绑定在里面，即便风格切换也都需要一个调仓期。而且随着外部美伊、俄乌局势的缓和，因此类地缘争端导致的不确定因素影响正在降低。实在看好科技行业的小伙伴们可以借这次机会再优选一下标的，进行配置结构的调整，快进快出，比如液冷技术、玻璃基板相关的企业。我个人比较懒得折腾一水的ETF（纳斯达克、油运、国债为主），恒科继续趴着，今天创新药赚钱了😂

    随着这个举全球之力滚起来的雪球越来越大，泡沫什么时间破？以何种方式破？才是大多数小伙伴应该越来越应该关注的。按过往白酒消费抱团、互联网和光伏泡沫破裂的经验看，陡跌&快刀斩乱麻的概率可能更高。

回归正题，看看openclaw🦞和chatgpt🔆对市场的最新分析，不作为投资建议，仅供参考，码字不易，记得关注💡