看姐扯市场20260626

今天直播好些人问我科技是不是要卖了，估计也是最近的震荡搞得有点心慌慌。我个人看法，这种热度下，卖不卖，更多还是看个人风险承受能力和入场时的成本。就比如我，我年初拿到现在，已经挣不少，近期行情明显波动加大，我就减仓了一部分，去买了些固收加，这样就是一个降低风险的做法。大家也可以根据自己的考虑不同幅度做止盈。
行情演绎到现在，什么交易拥挤度的说法都失效了，AI科技虹吸了绝大部分资金，看技术看估值，那么多行业都待涨，但是你敢现在换手吗？也是难抉择啊，所有眼睛都盯着一条线的时候，先跑可以换来高位止盈，也可能错过更多收益。就像我这个月看半导体实在太热门了，就换了一部分资金去有色板块，结果大家也看到了，但是这个时候你说再换回去？好像也没必要，只能继续观望，达到止损点再说，毕竟世界真的是瞬息万变，还是要给行情一点时间反应。
今天周五还绿了，挺影响心情的，不过昨晚看美股表现也大概有个预期了，纳指高开然后被科技大厂带崩了。苹果那边大幅涨价，上下游的矛盾就爆发了，整个芯片主线都被泼了一盆冷水。A股的科技行情一直跟着海外走，6月赚钱效应实在太极端了，也该缓一缓，浮盈太多容易放大波动，尤其现在季末再平衡的压力，财报季一来焦虑就放大，所以7月我们更得盯着业绩，手握核心主线才能扛住波动。
核心宽基连续两周赎回量不小，可能6月底前处理完，那是不是意味着7月对老登的抛压会变小？另外化工是最近周期里的独苗，龙头业绩很好，目前还在舒服的修复阶段，一些有色的资金也来这里避险，是个好去处。科技这边如果继续分歧，科创100和科创综指都是一次低吸机会，对于做不来轮动的资金是最好的选择。结构上，科创半导体设备今年傲视群雄了，规模突破18亿，趋势明确继续拿着。消费电子昨天领涨，催化多到看不过来。港股还是弱，但港股通信息技术已经是最好的，别的方向转过来也可能更容易解套。
6月收官在即，7月就是业绩说话的战场。等半年报吧！
（个人分享，仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎）