6月26日市场收评:创业板指跌4.07%
本文包括三方面内容：市场点评、最新交易的大佬、再看具体的买卖点和持仓。如果有其他需求欢迎留言沟通~
一、市场点评
6月26日，A股大幅回调，沪指退守4000点，算力硬件、电池产业链领跌，市场逾4600股下跌。上证指数收跌2.26%报4027.26点，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.07%，北证50跌0.84%，科创50跌1.65%，万得全A跌2.72%，万得A500跌3.1%，中证A500跌3.09%。A股全天成交3.58万亿，上日成交3.62万亿。
CPO、光纤等算力硬件股大幅走低，“股王”联讯仪器跌近15%，汇绿生态、中天科技、烽火通信等多股跌停，新易盛、中际旭创跌幅明显。
电池概念股持续走弱，锂矿方向领跌，永杉锂业、融捷股份触及跌停，海科新源、容百科技、蔚蓝锂芯、丰元股份、孚日股份等跌幅靠前。消息面上，广期所碳酸锂主力合约日内一度跌超6%。
有机硅概念逆势拉升，晨光新材涨停，宏柏新材4连板，新亚强、 硅烷科技、润禾材料、三孚股份、东岳硅材跟涨。消息面上，受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。
商业航天概念股活跃，中国卫星、航天动力封板，电科蓝天、上海瀚讯、广联航空涨超10%。消息面上，6月24日，中国首艘火箭网系回收船舶“领航者”首次靠泊三亚南山港。该船长144米、满载排水量2.5万吨。
有报道称生猪企业新设产能调减目标时限提前，猪肉股全线拉升，神农集团涨停，牧原股份、温氏股份、巨星农牧涨幅居前。消息面上，从多家企业获悉，近期已设置新的生猪产能调减指标，且有企业表示淘汰时限有所前置。某上市企业人士表示，“公司参加了近期的产能调控会议，会进行一定数量的产能调减，而且这一次要在9月份之前完成，时间进度有所加快。”
光刻机概念股表现积极，蓝英装备、美埃科技、海立股份领涨。消息面上，全球半导体设备厂商酝酿涨价，SK海力士供应商提出3%-4%价格上调，东京电子等日厂讨论价格调整。高盛同步上修2026-2028年全球WFE市场空间预测，设备环节从订单受益走向价格受益。
光学概念股大涨，雷曼光电20cm涨停，五方光电涨停。消息面上，三星集团宣布将于6月29日在韩国青瓦台公布一项未来十年的先进产业投资计划，规模超1000万亿韩元。据介绍，该投资规模相当于韩国国内生产总值的一半，是韩国企业迄今为止公布的最大规模投资，将投向半导体、人工智能、数据中心、可充电电池和显示器等核心业务领域。
本周，上证指数累计跌1.55%，深证成指跌1.55%，创业板指跌1.37%。
天府证券表示，策略上，以持仓观察或逢高兑利为主，科技方向短期拥挤度偏高，追涨风险较大，但中期产业趋势犹在，配置层面不宜盲目加仓已破位的防御性板块，市场当前仍以外部市场映射与业绩兑现为核心驱动，其他方向操作难度大，建议多看少动，等待更明确的信号。
财信证券认为，大盘在科创权重股的支撑下，指数层面呈现出量价齐升的反弹态势，短期仍具备冲高动能；不过结构上，盘面还是没有摆脱极致分化的格局，并且从近期走势来看，虽然风格层面以“周期-科技”轮动为主，但整体上科创方向趋势更好，更具主导地位，而周期方向则波动相对剧烈，负反馈效应较大。因此短期内，A股或维持震荡反弹趋势，板块结构性分化的局面大概率也将持续，随着美股美光科技财报超预期，市场对之后科技巨头业绩预期可能更加乐观。
中原证券认为，随着伊朗局势阶段性缓和、陆家嘴论坛政策落地、美联储议息会议落地，外部不确定性显著下降。出口成为宏观经济的重要支撑，核心城市地产销售有所回暖。资金入市趋势加速，基本面和资金面已具备轮涨条件。预计上证指数维持震荡整理的可能性较大，建议关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。
中信建投表示，当前市场并未出现全面过热，行情核心仍是结构性机会，并非整体性泡沫行情，不改成长上行趋势。但经过连续反弹后，科技主线部分细分方向市场共识度大幅提升，筹码集中、局部热度抬升，拥挤度已开始成为影响板块短期波动和内部轮动的重要因素，高位方向震荡或将有所加剧。展望后市，外部扰动逐步钝化，全球科技产业景气趋势延续，叠加国内产业政策持续护航，科技成长的友好配置环境持续存在。操作层面继续围绕AI迭代升级、高端制造出海两大主线布局。一方面，依托中美科技产业共振红利，持续挖掘AI产业链扩散机会；另一方面，全球供给格局重构背景下，国内制造业出口优势持续凸显，出口链具备较强修复与扩散空间，是后市重点布局的低位方向。
光大证券指出，展望后市，一方面，外部风险收敛、国内政策红利托底行情信心；另一方面，产业消息在进一步强化资金的极致抱团倾向。因此，后续指数表现或反复震荡，唯科创方向的结构性行情机会较明确。
二、最新交易的大佬
跟踪的人未动。
三、场外投资者的具体交易如下：
1、锐哥
实盘：
创新药主题基，130万
2、小毛毛
实盘：
东方人工智能主题混合C，2578万，
3、小牛牛肉
方正富邦信泓，45万
方正富邦远见成长混合，45万
永赢数字经济智选混合，27万
信澳业绩驱动，23万
4、CWZ
实盘：
5、做包装袋的韭菜
金信精选成长混合C，761万
6、彼得林奇台州分奇
实盘：
实盘：
10、薇V一笑
实盘：
每日金句：投资是逆人性的，下跌敢加。敢重仓、会空仓、不恐慌。
牛市持绩优基少动、不要动。
相对比较厉害的大佬：小牛牛肉、一个做包装袋的韭菜、偷赚一个板、薇V一笑，宝友2081194561。
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个观仅参，市场有风险，投资需谨慎