2026/06/30

📊大盘速览
· 纳指 25820.15 (+2.07%)，标普 500 收 7440.43 (+1.18%)，道指 52182.74 (+0.59%)，首次站上 52000 点创历史新高。
· 罗素 2000 收 3010.42 (+0.01%)，小盘股窄幅收平。
· VIX 收 17.65 (-4.13%)，恐慌情绪明显降温。
· 上周五砸破上涨趋势线的阴线被多头收复，大盘转为右侧突破。

🌍宏观指标
· 最高法院裁定美联储理事可暂留任，行政当局解职诉求被驳回，强化货币政策独立性预期。
· 美伊周末一度紧张后宣布暂缓对抗，周二将在卡塔尔重启谈判。
· WTI 原油收 70.44 美元 (+1.75%)，地缘扰动推升油价。
· 黄金收 4031.10 美元 (-1.59%)，避险需求回落。
· 注：6 月非农就业报告提前至本周四公布，周五（7/3）休市。

💰资金流向
· 早盘抛压被抄底资金迅速吸收（市场猜测养老金集中调仓、减持约 300 亿美元转债），三大指数尾盘全线走高。
· 市场广度持续改善，约 74.5% 标普成分股重回 200 日均线上方，呈指数呈下行、个股向上的健康背离。
· 资金避开存储中下游的利润拉锯，直扑确定性最高的半导体设备龙头。

📈板块表现
· 半导体强势反弹，费城半导体指数大涨约 3.8%，设备股领跑。
· 通信服务、可选消费、科技板块领涨，材料板块垫底。
· 太空概念全面爆发，成为当日最强主线。

⭐重点个股
· 谷歌(GOOGL) 首日入选道指、替代威瑞森，收涨约 5%。
· 特斯拉(TSLA) 大涨 8.5%，强势突破近期回调震荡区间。
· 美光(MU) 盘中一度重挫近 10%，尾盘翻红收高，存储超级周期逻辑未改。
· 火箭实验室(RKLB) 暴涨约 16%，宣布以现金加股票收购铱星(IRDM)，后者飙涨约 25%。
· 英伟达(NVDA) 收涨约 1.3%，长期趋势线初步显现支撑。
· 帕兰提尔(PLTR) 高开回落，盘中触及下跌趋势线，市场对其高估值仍有顾虑。

📰财报季
· 大行预期 Q2 美股企业盈利或同比大增 22%~23%，AI 红利由硬件向电力、服务器、工业、金融全产业链扩散。
· 亦有机构泼冷水：若下游软件、应用端无法在财报中证明 AI 转化为实际收入，利好出尽后易现剧烈修正。
· 7 月上半月季节性偏多，财报落定后需随时准备落袋。

🎯今日小结
· 黑天鹅反转、政策独立性、AI 多头反扑三重共振，推动大盘右侧突破。
· 设备股与太空股分别是当日确定性与弹性的两端，存储洗盘不改长期主线。
· 乐观情绪可延续至财报季前，但需对利好出尽保持警觉。

“华尔街天天多空反水，涨有涨的理由，跌有跌的理由——大行的话，听听就好，别全信。”

风险提示：本文仅为复盘记录，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需独立判断。