看姐扯市场20260428

马上要放假了，这周剩下几个交易日且看且珍惜。
美股那边，费城半导体结束了连涨，纳指低开后尾盘硬生生拉红，继续创新高。财报季的热情还在，但特朗普那边又放出风来，说停火的最后期限今天又到了，呵呵。边打边谈，以打促谈，不排除继续升级的可能。现在我的心态已经是看戏了，不然能怎样？
能源这边，供给紧张的逻辑已经开始兑现了。
上周末开始发酵，五一假期估计会更明显。国际油价中枢已经实打实抬升了不少，但股市还没完全反映这块。有机构资金已经悄悄进场配置石油相关品种，终结了一个多月的净赎回。这是在做对冲——股价跌回冲突前，但油价可没跌啊。
A股结构分化得很清晰。大盘指数在震荡，但科创板走出了独立行情。新版本发布后周末持续发酵，加上海外半导体联动，科创板一路修复前高。国产算力也如期解绑光通信，带动科技整体情绪，这一波应该还没结束，海外算力的中期行情没走完，五月还有产业趋势和题材机会。
昨天量能到了2.6万亿以上，情绪确实亢奋，关键阻力位都突破了，科创综指和科创价格指数同时创历史新高。不过考虑到节前效应，走回踩再确认支撑会更健康。连续逼空的难度不小。
最近半导体表现不错，半导体”不出业绩”的论调可以省省了，普遍业绩都可以。跌的那些，不是企业不增长，是之前市场交易过度、预期打太满了。这种回调不是行情结束，而是回到估值合理的水平线，然后再来一轮叙事。半导体方向，尤其是国产算力，逻辑更顺——一头是供给在起来，一头是需求在变好，两头都在持续变好，看姐继续坚定持有半导体。
微盘股昨天也补涨了，赛道里面卫星和机器人时不时就会异动一下。新能源业绩票都有正反馈，电池方向没有加速就还有空间，固态和钠电池也有表现。化工这边，几个大票业绩都不错，目前还可以关注低吸机会。
（个人分享，仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎）