市场动态

美股三大指数全线走高，纳指、标普500指数再创历史新高，芯片股全线飙涨，费城半导体指数大涨超4%，亦创出历史新高，英特尔大涨近13%，美光科技、闪迪大涨超11%。存储的超级周期仍在继续。美股半导体板块也全线飙涨，费城半导体指出大涨超4%，继续刷新历史新高。

当然，涨成这样已经有点疯了，作为价值投资者，还是要保持冷静和理性。

重点个股回顾

lite：光模块扛把子于盘后发布财报，整体上beat了市场预期，不过挑剔的投资者依然选择了抛售。盘后一度下跌超5%，夜盘已收窄至3%。光模块龙头基本面和叙事逻辑没有任何改变，本轮超级周期依然属于光模块和存储。

多邻国：小绿鸟又dead了，管理层主动下调指引，盘后喜闻乐见的暴跌。虽然跌幅有所收窄，但估计未来几个月内都没啥看头了。卖put是个不错的策略，但是小绿鸟的put权利金也不高，整体挺鸡肋。

林肯教育：再涨9%。这个股涨的屡屡打脸。多的不说了。

其他没有太多想点评的，重点等下CPS今天盘后的财报。

投资操作

这两日个股唯一的操作就是在546的位置加仓了老铺黄金，既是因为跌到了赔率非常高的位置（40的全年eps给20倍pe也有800），也是出于组合再平衡的需要。AI科技相关的板块情绪已经点燃到相当高的位置，虽然一直在车上，也不敢再增加仓位。

除此之外就是回收lite和wdc卖出的put，获利60%了结。继续卖出一笔5.15到期的750 lite。

最后上调了投资决策的审视标准，从一年内30%上调至40%，从而在挑选个股时更加慎重和理性。

2026.5.6