市场又开始躁动了,但这个位置我不太想动手
PS：先做个预告，后面老K可能不在公众号写这个类型了，原因是现在这个类型限流太严重，也很容易不安全。可能会慢慢转型成AI，后面再看吧。不过，ima知识库我还是会继续免费分享的，并且也会把一些内容转到那边去，大家还没关注的话记得关注。
好了，说回正题。
昨天的盘面，说热也热，说难也真难。
AI科技又是主线，机器人板块也很顶。很多人一看，就会下意识觉得主线又回来了，接下来是不是可以狠狠干了。可我盘后重新捋了一遍，反而没那么兴奋。
方向没错，问题出在位置。
现在最别扭的地方就在这儿。很多票逻辑是顺的，业绩也不算差，资金的认可度也相当高。可你真把价格摆出来看，就会发现，舒服的买点其实已经不多了。这个时候最容易犯的错，就是拿主线还在这个理由给自己壮胆，然后硬往里冲。
AI科技这条主线没走完，这句话我放这里了。
但问题是，现在还能被反复交易的，已经不是那种随便挂个AI名字就能飞的票了。市场开始挑了。开始看谁真有业绩，谁真有订单，谁后面还能继续拿出东西来。
东山精密就是很典型的例子。苏州的票确实硬，资金反复做他，也不是没原因。可问题也摆在明面上，越是这种大家都知道好的票，越容易买在不舒服的位置。逻辑和买点，从来都不是一回事。
仕佳光子也差不多。可越是这种票，越不能在情绪最热的时候扑进去。你买的是不是好公司，和你买得值不值，是两笔账。
晶晨股份反而是那种容易被低估一眼的。它没那么炸，不是那种盘中一喊就让人热血上头的票，但往里看并不空。这种票我会继续盯，因为它不像纯情绪票那么飘。可就算这样，也不代表现在就非得上手。
兴森科技更像修复。能看，也有东西可讲，但我更在意它后面能不能走出更像样的承接。现在这种位置，节奏比结论重要。看对了，追错了，一样难受。
剩下有些名字，盘中也很热闹，讲起来也都像回事。可我还是会往后放一放。不是说它们没机会，是现在这个阶段，真想做，就得把能看和能买这两码事分开。
简单来说就是，接下来AI主线还在，但已经开始分化了，不能无脑买了，4月份到现在的行情已经开始不好做了。
有些是利润在撑。
有些是预期在撑。
有些只是情绪没散。
这三种东西，盘中看着都可能挺猛，可你真做进去，手感完全不一样。市场越往后走，这个差别只会越明显。
机器人那边其实也是一个路数。
最近这条线一直有人盯，丝杠、电机驱动、结构件、执行器，来回轮。热度没掉，这没问题。可我更愿意看那些摊开报表以后还站得住的名字。
峰岹科技算一个，利润增速、毛利率，至少都能撑住现在的热度。浙江荣泰也还行，科达利也不差，恒立液压更是老牌硬货，慢一点，但底子厚。
三花智控这种票，不是最有弹性的那种，但也相当不错。
可说到底，还是绕不开同一个问题：这些票强归强，现在的位置性价比确实不那么高了。还有就是机器人板块最大的诟病，量产问题还是没有彻底解决，没有先手的话，现在冲进去很容易在高位站岗。
这就是现在机器人这条线最拧巴的地方。你说它有没有逻辑？有。值不值得继续盯？值得。可你真说现在就适合一把冲进去，我是不愿意点这个头的。
很多核心票还站在10日线和20日线之上，趋势没坏，状态也不弱。可没坏不代表安全，不代表赔率高。当然，其实也不是安全，而是看法观点一致。一致的时候最热闹，也最贵。
更何况，机器人这边也不是所有名字都能往真兑现上靠。有些票名气很大，故事也多，可最近一期业绩摊开一看，就没那么顺，例如某拓。这样的票后面不是完全没机会，但至少现在，我不会把它们放在最前面。
所以盘后我越看越觉得，市场现在做的不是简单抱团，而是在慢慢把真东西和热闹货分开。
这事其实是好事。只要市场开始认业绩，后面就会越来越清楚，谁是真能走，谁只是跟着风口晃一下。可反过来看，也正因为真东西被挑出来了，价格往往也不便宜了。
这就很真实了。
你不是没方向。
你是有方向，但不一定还有便宜位置。
我现在真正在意的，也不是谁还能不能再涨一段。我更在意的是，如果后面还想做，哪里才是更舒服的下手点。现在这个阶段，最需要的不是激动，而是克制。你硬挤进去，哪怕方向没错，也容易被来回折腾。
所以今天这篇东西，我最后就落一句。
我们现在最需要做的，是等。等一次像样的分歧，等一次不难受的回踩。现在最该做的，不是冲，是忍。
就酱。
