0512复盘:市场处于快速上涨后的高位整理周期,有一定的调整需求
严守操作纪律，共修更优秀的#交易力☺🤝
线下会预告
0529号周五 30号周六 分别各有一场
截止2026年5月8日 今年收益率为42.19% 操作次数16笔
当前仓位45%，持仓结构待更新
操作
见分组信息
复盘0512
一．指数：
上证指数收于4214，涨幅-0.25%；创业板指数收于3934，涨幅0.15%；两市成交量3.27万亿，指数全天震荡，两市个股跌多涨少，市场情绪偏弱。板块上AI方向上整体调整为主，中际旭创趋势加速，光纤、国产算力芯片盘中有联动，但强度一般;电力电网相关票日内轮动。
二．板块：
全球大模型已经进入到白热化竞争阶段，且豆包开始收费，开启了大模型的盈利模式。
AI对算力的需求是目前最确定的板块逻辑，且是中长期逻辑。持续关注核心算力公司润健股份，协创数据，宏景科技,,东方国信,首都在线，光环新网，平治信息的建仓机会。
AI硬件可持续关注国产算力的硬件需求分支，PCB全产业链进入持续涨价周期关注菲利华，铜冠铜箔，通鼎互联，通光线缆的建仓操作机会。
光通信上游需求爆发，产能紧缺，关注云南锗业，株冶集团，天通股份，锡业股份，中金岭南的操作机会
三．操作建议：
两市成交量3.27万亿，指数全天震荡，两市个股跌多涨少，市场情绪偏弱。整体市场处于快速上涨后的高位整理周期，有一定的调整需求。操作保持7成仓位，3成仓位可做T。
四．市场主流板块
1算力租赁/云服务（分化）
2AI硬件（上涨）
3）绿色电力（主涨）
【免责说明】
·股市有风险，投资需谨慎，以上数据基于Wind资讯、等公开信息,由团队整理，观点仅供参考，不构成操作建议，请根据自身情况自行决策并承担相应风险