【市场洞察】暴跌500点!美债美股双炸雷,特朗普一句话点燃油价!
5.18 CPT Markets市场资讯
NO.1美元指数（DXY）
美元指数（DXY）周五突破99.30关口，创下数周新高，原因是强于预期的美国经济数据强化了市场对美联储可能维持高利率的预期。过去一周，4月份零售销售额增长0.5%，表明尽管借贷成本高企，消费者支出依然保持韧性。此外，持续走强的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）报告继续加剧了市场对通胀的担忧。
美元指数（DXY）保持上涨势头，未见疲软迹象。目前市场似乎正瞄准4月7日形成的100.00关口。短期来看，最近的支撑区域位于99.15-98.97。如果市场回调至这些区域，美元指数目前的上涨势头，这些区域可能值得考虑。
支撑位：98.97
阻力位：100.00
No.2道琼斯指数（US30）
5月15日，美国股市大幅下跌，科技股遭到抛售，美国国债收益率飙升。此前科技股板块近期强劲上涨，投资者纷纷获利了结。英特尔股价下跌超过6%，AMD下跌5.7%，美光科技下跌6.6%。英伟达股价下跌4.4%，而5月14日在纳斯达克上市首日股价飙升68%的Cerebras Systems股价下跌10%。美国国债收益率上升也给市场带来压力，30年期国债收益率突破5.1%大关。
道琼斯指数大幅下跌，跌破49,345点的支撑位，并跌破了之前的上升趋势线。短期来看，市场目前正朝着48,898点的支撑区域移动。然而，在经历了近期的暴跌之后，该指数在日内仍有可能反弹。如果市场回升至49,700-49,475点区域，那么在这个区域内，顺应当前的下跌势头，或许可以考虑卖出。
支撑位：48,898
阻力位：49,500
No.3黄金（XAU/USD）
5月15日，金价跌至一周多以来的最低水平，原因是美国国债收益率和美元双双走强，而与中东冲突相关的通胀担忧加剧，进一步强化了市场对利率将维持在高位的预期。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，交易员们普遍认为今年美国降息的可能性不大，而对未来加息的预期则有所上升。
金价在触及 4,482 美元/盎司的支撑区域后出现一些看涨信号。尽管之前的上涨趋势已被打破，当前的主要趋势已转为下跌，但经过近期的持续下跌后，市场可能反弹至 4,623-4,589 美元/盎司区域。如果金价回升至该区域，则可能成为顺应当前趋势的卖出良机。
支撑位：4,482
阻力位：4,623
No.4 WTI 原油（USOIL）
由于与伊朗的紧张局势升级，引发了对供应中断的担忧，WTI原油价格连续第三个交易日上涨.唐纳德·特朗普对伊朗发出新的警告，增加了中东局势进一步升级的风险。在美伊紧张局势再度升温的背景下，市场普遍预期美联储可能在2026年加息，这支撑了美元，但美元可能对以美元计价的大宗商品构成不利影响，并限制油价的进一步上涨。
油价持续反弹至每桶102.87美元附近，未见明显疲软迹象。这表明短期内油价可能继续上涨至每桶105.39-107.00美元等更高价位区间。然而，如果油价在短期内回落至每桶100.00美元附近，则该区域可能是一个顺应当前趋势的买入良机。
支撑位：100.00
阻力位：105.39
No.5欧元（EUR/USD）
欧元持续走弱，美伊冲突持续恶化，令风险敏感型资产承压。另一方面，欧洲央行决策者暗示将进一步加息以抑制持续的通胀预期。路透社的一项调查显示，约85%的经济学家预计欧洲央行将在6月份将存款利率上调25个基点至2.25%，高于4月份会议前略超过半数的预期。
欧元/美元汇率受主要下跌趋势影响大幅下挫，目前尚未出现反弹迹象。然而，如果短期内市场反弹至1.16815-1.16548区域，则该区域可能成为当前下跌趋势下值得考虑的买入点。如果该货币对继续大幅下跌，市场目标位可能指向4月8日形成的1.15662水平。
支撑位：1.15662
阻力位：1.16815
No.6日元（USD/JPY）
由于市场预期美联储将采取鹰派立场，美元走强，日元走软。与此同时，在全球经济压力之下，日本自身也面临着经济挑战。强于预期的生产者通胀数据提振了市场预期，即日本央行可能需要调整其历史低位的利率。日本央行理事增和幸支持尽快提高政策利率。
尽管面临干预威胁和日本央行鹰派立场，美元/日元汇率仍延续了短期上涨势头。然而，涨势依然谨慎稳健。短期内，如果该货币对回调至158.59-158.06区域，则可考虑在此区域继续跟进当前的上涨趋势。如果市场继续强劲上涨，159.50和160.00等心理阻力位可能成为下一个目标。
支撑位：158.00
阻力位：159.50
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