Mirko

一个有丰富交易经验和爆仓经验的实战派，美股、港股、A股全栈交易，主要趋势交易，研究个股，分享技术。

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不可控因素停更了几天，没办法，那几天登录不了，恰逢市场不好，也就作罢。

现在A股市场出现的情况是科技回撤，其他板块小反弹。逐渐可以开始跟随外围市场，为什么这么说呢，美股的软件板块上周四周五大涨，A股今天才开始涨软件板块。但A股的软件生态和美股又不同，美股那边是能够收得起费的，A股2c的应用很少能够收起费，美图是一家，豆包下个月推出付费功能，这应该能让AI应用的话题继续延续。其他软件基本也都是跟随市场情绪，超跌反弹。

虽然反弹，交易的难度也是比较大，至少我现在对A股软件没有追涨的信心。上面套牢的太多。

AI硬件方面，今天电子布下跌，主要系正交背板PTFE方案，有可能能影响到电子布的使用。这个方案目前还是在测试阶段，但市场已经提前反应。PTFE方案主要受益的标的生益科技、东岳集团、联瑞新材等，以及其他聚四氟乙烯概念股。

今天的氟化工重新被市场重视，巨化股份经过一周的折磨，今天涨停，主要是半导体级PFA ，打破海外垄断。本身应该上周就涨的，主力硬是洗了好几天，今天才拉涨停，这也是市场的难度所在。其他的半导体题材被拉太高了，就来玩低位的。希望这个题材能走出一段行情。

电力板块，最近属于逆大盘，起到了防守作用。下午有资金提前抢筹，感觉是量化到极致的原因。

市场的热点还有今天台湾的展会，黄仁勋演讲，发布AIpc，这个周末就提前预告了。主要的利好是传统电脑组件供应链以及联想戴尔这些企业。英伟达今天会上也公布了它的机柜核心：戴尔、联想、超微电脑、惠与科技，只有联想是港股的，其他三个美股。这几个企业是能够拿到芯片，然后组成液冷机柜，卖给小云厂商的。其他的大客户谷歌、微软等都是自己odm。

云计算今天没有继续大跌，同时美股的nbis、crwv今晚大涨，受到rubin消息的影响，这两个应该算是率先部署最新芯片的企业。

存储板块，外围依然是大涨，调整只有A股，这很无奈。

对于A股来说，主要的原因，今天市场归结到风格漂移基金的纠偏。今天是12大公募基金整改的最后一天，所以这几天市场量能在，但就是每天冲高回落。这样的日子应该快结束了。

最后，我们还是要找增长预期差的线索。要思考哪些环节是超预期增长，但还没被充分挖掘的。

市场不好的时候总会过去，现在只是资金风险偏好下降，不是AI逻辑发生变化。最差的预期是等中报发布，来挽回市场信心。

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