一、当日宏观背景：三大利好共振，科技+有色双主线回归

6月15日A股迎来暴力反弹，创板指大涨5.3%，科技与有色双主线回归：

指数	收盘点位	涨跌幅
上证指数	—	+1.61%
深证成指	—	+3.79%
创业板指	超3900点	+5.3%
科创50	—	+超5%

两市放量普涨，160股涨停，全市场半日成交额破2万亿。三大利好共振驱动：美伊可能达成停战谅解备忘录，霍尔木兹海峡航运恢复，原油暴跌带动全球通胀预期降温和美元走弱；央行投放6000亿元6个月买断式逆回购（等效降准0.5个百分点），缓解年中资金压力；《矿产资源法实施条例》正式实施，铜、钨、钼、锡等36种金属被纳入战略矿产，供给端收紧预期确立。

PCB/电子布产业链（最强主线，逾30股涨停或涨超10%）

涨价逻辑

PCB板块是当日涨停数量最密集的赛道，背后是两条涨价传导链的共振。电子布方面，常用规格已完成年内第五轮提价，均价达7.4元/米，较2025年第三季度低点涨幅高达100%，本轮涨价核心驱动力来自AI算力需求带来的结构性需求抬升。覆铜板方面，建滔积层板全年四次提价，累计涨幅超40%。当日盘中最直接催化是一则木林森公告——子公司新余木林森电子对全线PCB产品价格上调20%，受玻璃布涨价影响，原材料覆铜板价格持续大幅上涨且货源紧张。

A2类光纤预制棒报价年初仅22-30元/等效芯公里，目前已涨至160元/等效芯公里，涨幅近550%【上周分析回顾】。

需求端催化

英伟达Rubin平台成为需求侧关键催化剂。摩根士丹利测算单机柜PCB价值量暴涨233%，从GB300的约3.51万美元跃升至约11.67万美元，采用78层高阶板等高端结构，预计2025-2028年AI光模块PCB市场三年增长5倍，CAGR达83%，高端订单已锁定至2027年。

MLCC/被动元件——村田涨价函催化再度爆发

MLCC缺货潮开始扩散，缺货品类由高端产品向中低端蔓延，谋划扩产的供应商却被设备“卡住了脖子”，产业预计缺货潮或将延续至2027年甚至2028年。据台湾工商时报援引渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。村田、三星电机等为了承接高端MLCC订单，被迫放弃低端订单。后者主要用于消费电子，在这些日韩厂商营收占比仅有10%-15%，但数量占比超过40%。本轮行情源于AI需求激增，供给收缩来自巨头产能向高端转产带来的消费级挤出，全球MLCC行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，需求确定性更强、技术壁垒更高、掌握高端技术的厂商将充分受益。

有色金属板块——供给收缩+AI需求+美元走弱三击共振

有色板块6月15日批量涨停，核心催化为《矿产资源法实施条例》正式实施，铜、钨、钼、锡等36种金属纳入战略矿产，探采矿审批收紧及总量管控推动长期供给收缩预期。美伊停战带动布伦特原油跌超4%，通胀预期降温、10年期美债收益率回落及美元走弱，黄金金融属性强化，COMEX黄金及沪金期货涨幅近5%。AI需求侧拉动同样强劲——英伟达Rubin新一代机柜带动铜、钼、锡、钨需求激增，高速覆铜板、高阶PCB及液冷散热推动AI高端铜箔需求，机构测算2026年同比增260%；钨、钼广泛应用于半导体先进封装、HBM散热及光模块基材，产业链订单已锁定至2027年。

金钼股份冲击三连板，当日锡价再度暴涨，长江现货锡均价报426500元/吨，单日暴涨14000元。

化工板块——主力资金持续涌入，圣泉集团涨停领涨

当日化工板块继续获主力资金加码，单日净流入超37亿元，近5日累计吸金高达396亿元，在30个中信一级行业中高居第2。6.12日国务院发布通知，决定组织开展钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇等行业的节能降碳改造攻坚三年行动，加速化工行业落后产能出清和格局优化

券商板块——业绩稳步增长叠加入市情绪回暖

券商股盘初大幅拉升，中银证券仅约8分钟涨停，连续第二日封板，华安证券、长江证券、财达证券等多股触及涨停。开户增长直接带动交易活跃度提升，一季报显示50家上市券商合计净利润656.24亿元，同比增长17.57%；50家券商中有44家宣布2025年度分红计划，长江证券今日实施”10派3元”除权后填权行情一度涨停。

风险提示：任何涨幅多倍高位的股票，一旦有风吹草动就有大跌风险。当前科技股继续强势的高位大涨大跌。短线交易明显特征。追涨风险大，资金都在大跌吸筹，大涨抛售的策略。

半年报业绩开始了强势跟踪业绩大增个股，然后股价没有过度暴涨的，就是机会。

翻倍！亿纬锂能(300014) 预计上半年业绩大增　　亿纬锂能发布上半年业绩预告。　　6月15日晚间，亿纬锂能(300014)发布2026年半年度业绩预告。亿纬锂能预计，公司上半年实现归母净利润31.3亿元—33.71亿元，同比增长95%—110%；实现扣非后净利润24.3亿元—26.03亿元，同比增长110%—125%。　　对于业绩增长原因，公司认为主要有两方面：　　1.公司坚持致力于产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长，营业收入同比增长约60%。　　2.为有效应对显著攀升的供应链成本压力，公司主动实施前置管理，通过供应链多元化布局、战略性采购规划及审慎运用金融工具，有力地缓冲了材料成本上涨波动，确保了主营业务盈利能力的稳定性。　　综合自：公司公告

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