去市场找肉,别接盘挨揍…
周二市场三大指数缩量下跌。合计成交3.46万亿，较上一日缩量2961亿，超2600只个股下跌。板块看，业绩预增、生物医药、银行、证券、旅游、地产等板块涨幅居前；有色金属、元器件、航天装备、玻璃玻纤、MLCC等热点板块跌幅居前。
科技龙头股，资金大幅净流出，很多高位股遭爆锤，注意科技技术迭代、估值泡沫是科技股最大的风险，一切皆周期。同时贵金属剧烈波动，银行收紧杠杆。6月22日多家银行相继发布公告，上调代理上海黄金交易所个人贵金属交易延期合约保证金比例。如广发银行公告称，将黄金、白银延期合约保证金比例由100%上调至140%，并拟于本月底全面停办代理上金所个人贵金属交易业务。银行需通过上调保证金比例来降低客户杠杆率，以防市场出现“踩踏式”连环爆仓。
美国银行首席美国经济学家Aditya Bhave在最新研究报告中预测，美联储将于9月、10月及12月各加息25个基点，联邦基金利率再上调75个基点，并预计2027年全年维持利率不变。同时近日，一场来自“新债王”冈拉克（Jeffrey Gundlach）和“股市先知”祖劳夫（Felix Zulauf）在上周的深度对话，可能会给股市多头们带来一个绝望的答案：这轮由AI题材带动的多头行情正走向终点，接下来等待市场的，不会是20%左右的回撤，而是一场跌幅达到30%到50%的大熊市。
我们不评论该观点对不对，也不去预测市场，但就看AI产业链半导体、光通信、存储、小金属材料其中个股10倍、20倍涨幅，本身就是在催生AI泡沫成本，这点毋庸置疑。回归理性应该利于AI应用产业后续健康发展，至于回调多少，交给市场。
6月23日，上交所向全体沪市公司发出“提质增效重回报”2.0专项行动的公开倡议，标志着专项行动进入新阶段。本次倡议旨在巩固深化“提质增效重回报”专项行动成果，推动上市公司主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，大力培育优质上市公司群体，切实增强投资者获得感，更好服务新质生产力和经济高质量发展。其中提到谨防主动或被动卷入热点概念炒作，并建立信息披露差错内部追责机制。希望提质增效重回报能真正培育优质上市公司，回馈股民。
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AI数据中心需求爆发，刺激国内功率器件涨价，头部企业扬杰科技近日发布新一轮涨价函，全系列产品价格上调10%—15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行。 除了扬杰科技，今年内多家功率半导体厂商已经发布涨价函。华润微自2月率先启动全系列产品涨价，涨幅10%起；士兰微、新洁能也针对旗下MOS管、二极管等产品涨价；捷捷微电年初上调MOSFET价格10%—20%，5月再度上调IGBT产品价格 10%—20%；立昂微也在6月15日官宣功率芯片全线涨价10%—15%。和顺科技薄膜业务产能开工率显著提升，产品涨价带动二季度业绩正向提振。MLCC基膜本年度已启动下游涂布厂商送样，项目推进顺利。高端M级碳纤维完成全流程试生产并向航天核心院所专项送样，稳步推进国产化落地。这也是最近这些股拉升的逻辑——涨价。
关注业绩释放个股，特别是不可或缺和垄断性个股…。如昨天卫星化学半年度业绩预告，预计实现净利润60亿元—70亿元，比上年同期增长118.68%—155.13%。受此利好刺激，卫星化学一字涨停。长川科技预计2026年1月—6月实现净利润9亿元—10亿元，较上年同期的4.27亿元大幅增长110.76%—134.18%，高开高走再创历史新高，今年以来累计大涨逾175%。中报行情开启，多关注业绩释放的个股，远离蹭概念、画大饼的热点板块上市公司。
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工信部日前发布通知，公开征求《人形机器人变电站场景技术要求》《人形机器人家电制造场景技术要求》《人形机器人与具身智能售后服务规范》《人形机器人互连系统通用技术要求》等多项行业标准意见。
三季度特斯拉人形机器人量产；宇树科技与GMO AIR达成合作，G1人形机器人将登陆日本市场；银河通用正式发布全球首个人形机器人通用小脑GPT(生成式预训练模型)基础模型——AstraBrain-WBC0.5；还有优必选的情感陪护机器人。关注机器人板块，包括特斯拉机器人、优必选、银河通用等供应链核心标的。特别是细分龙头，如情感陪护机器人、医疗机器人等。
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6月23日，科济药业“恺力美”（通用名：舒瑞基奥仑赛注射液）新药上市投资人交流会在线上召开。该产品定价99万元每人份，公司会结合包括商保在内的合规创新支付手段，提升患者用药可行性。销售方面，公司预估该产品销售峰值20亿元，在4到5年达峰。资料显示，“恺力美”是公司自主研发的Claudin18.2自体人源化CAR-T细胞治疗产品，已获国家药监局批准上市，用于治疗Claudin18.2阳性、HER2阴性、至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结合部腺癌。这是全球首款获批用于实体瘤治疗的CAR-T细胞治疗产品，标志着CAR-T疗法正式从血液肿瘤领域拓展至实体瘤领域。
这就是创新药的诱惑力，关键要能落地，形成产品专利技术壁垒，业绩大幅释放，股价自然水涨船高。昨天10余只相关概念股涨停，生物科技是一个市场广阔的行业。关注相关概念股龙头。
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6月23日，商务部等9部门发布《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》。其中提到，规范有序发展汽车改装，制定促进汽车改装市场发展的政策文件；支持发展房车露营产业，推动房车制造产业链升级；积极发展汽车赛事运动，培育汽车运动消费新场景。国产小客车能“当天买车 当天上牌”。
这个市场有前景，汽车产业链广，汽车改装、房车产业、赛车运动也是汽车行业新的拓展，关注相关概念股龙头，估计会阶段炒一下，特别是和机器人共振的个股可以多关注。（宇通客车、力盛体育、东箭科技、国机汽车）
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德国汉堡ISC2026大会（国际超算大会）发布全球超算Top500榜单：全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops持续双精度浮点性能登顶全球超算TOP500，时隔九年，我国超算再次排名全球第一。在全球超算顶级盛会ISC2026上，国家超级计算深圳中心发布新一代“灵晟”超算系统实测持续性能达到2.19EFlops，是世界首台持续性能超二百亿亿次（2EFlops）的超算系统，创新超智融合架构，领先美欧E级超算，中国超算重回世界首位。（中科曙光、紫光股份）
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6月24日至26日，由全球移动通信系统协会（GSMA）主办的2026上海世界移动通信大会将在上海新国际博览中心举行。作为亚太地区移动通信与数字科技领域的重要盛会，本届大会将聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向，集中呈现全球信息通信产业的新技术、新场景与新生态。
重点关注空天地一体化与卫星互联网（上海瀚讯、武汉凡谷、海格通信、航天电子…）
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择股上，重点看相对低位的机器人、AI大模型、生物医药（脑机）等，远离调整透支高标股，短期没有主线行情，就选择独立逻辑个股，如业绩、并购重组、股权转让。昨天拉升的医药生物行业，有底部反弹机会，特别是创新药出现的新机会。
前天46家提示风险，昨晚43家公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，其中很多也是高标板块个股，如力量钻石、海欣股份、华旺科技、博迈科、黄河旋风、银之杰、长飞光纤、利通电子、华特气体等。对于提示风险，辟谣小作文的个股，短期注意规避，辨别真假，再决定操作。如五连板江钨装备，公司辟谣无注入矿山资产的安排或活动，短期会震荡调整，但长期看应该会整合资源；飞鹿股份股权转让，昨天巨幅震荡，最终涨停，盘后榜单看是不是很抓眼，什么叫市值管理，什么就内幕消息，你猜鸡狗为什么那么准？散户要做的就吃波段，别多想，拿利润赌大小，确定性来了看预期是不是加仓干，还是撤退。包括昨天二板的黄河旋风，摘帽预期的st亿通等。
其他并购重组方向，st瑞和、st雪浪、st星农…等，都是缺少一纸公告的确定性…，赌的前提就是确定性，没有确定性的赌都是赌徒，而赌徒十次即使九次赢，一次也会回到解放前。
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操作上：关注内外因素影响，外围局势中东局势会继续朝着缓和方向博弈，俄乌战争持续，注意周边日本不安分，世界大变局局势不安宁；美联储年内加息预期；基金漂移回归…以及后续新股长鑫科技、宇树科技等上市抽血效应。只要盯着资金认可切换方向，短线中报预期好、拥有绝对技术突破卡脖子或垄断性资源的个股。继续关注突破卡脖子科技、垄断性资源股和并购重组两个方向，择股重点看相对低位的机器人、AI大模型、生物医药（脑机）等。继续规避透支高标股，对于资金流出的前期热点板块，别没吃肉去挨揍，昨晚美股AI相关概念股——半导体、光通信等板块全线大跌，对于A股一些蹭概念、画大饼、无业绩、无垄断性、突破性的科技股，会大幅杀跌…。昨天高标板块杀跌调整，别急接盘，如果今天修复，还会冲高回落。
看啥，懵了吧……