存储龙头业绩炸裂!市场继续两极分化!
今天市场冲高回落再度震荡拉升。同时今日有放量，沪深两市成交额3.59万亿。
净利润282.4亿美元，同比暴增近14倍。去年同期才赚了19亿，现在直接奔着300亿去了。
毛利率84.9%，运营利润率81.2%。什么概念？卖100块的东西，85块是毛利，这利润率比茅台还离谱。
为啥这么猛？核心就一个字：AI把存储价格推飞了。
下季度指引更吓人，公司直接给出Q4指引：营收500亿美元，EPS预计31美元。而市场之前的预期才436亿，这指引又甩了华尔街预期一大截。
到这里，大部分投资者已经很懵逼了。
美光又放了一个故事：以后买内存的，可不只是AI服务器了，需求大得很。除了AI服务器，现在智能汽车（L2+以上）需要的内存是普通车的5倍，以后买这种车的人会越来越多。更夸张的是人形机器人，一台机器人的内存顶10台智能汽车。
美光老板甚至放话：从这十年后半段开始，存储行业将迎来长达几十年的大爆发。
那么跟咱们A股有什么关系呢？
它们的产能全部去做高端货了，那么中低端的产品就会供不应求，就必然也会大幅涨价。
所以今天又是被虹吸的一天，其它板块几乎被AI抽干了。
同时，被套在传统行业的人不愿意高位接盘AI硬件，而在AI硬件吃的嘴巴抹油的人压根看不上传统行业，所以就形成了这种资金对立的感觉。
还是昨天说的，如果你在对的方向，最近又是一波肥美大行情。创业板指、科创50都干到了新高，但是市场依旧有4200+待涨。咱们持仓的几个标的，一个盘中20cm上板，虽然没封住但也是趋势打开15%涨幅，另一个核心涨幅近10%。赚钱如喝水，我都懒得吹。
短期还是会是这种很极端的行情，或者说这种极端会变成常态，选择大于努力在这个市场具象化了。
今日盘面解读
说下盘面，
昨晚的美股收得不咋地，果不其然是诱空。今天直接大跳空高开，截至目前，涨了16%。
而美光的盘后业绩炸裂，今天直接先让咱们的存储芯片个股爽了一把。不过早盘还是出现我昨天说的一波冲高回落走势。
但下午，资金加剧分化，又开始集中科技方向，从而德明利，香农芯创，江波龙，佰维存储几只趋势龙头都是新高走势。
这两天强的半导体，芯片今天也都延续上涨，还有PCB，被动元件的强势反弹，科技方向又是到处走强。
现在科技抱团更加强烈，很多人担心科技啥时候会有风险？个人觉得随时高波。但趋势调头需要的条件：
1、全球科技巨头涨不动，出现集体杀跌，还不是单日的回落，而是连续大幅的调整，类似于前面一波科技杀跌的情况，这样才会影响短线科技抱团的情绪；
2，村里的降温。近期虽然有个股不断的澄清公告，以及停盘了两只科技股，但这些都是不痛不痒的影响，如果像压制商业航天那样，就是风险点。
但目前中报业绩前后，市场估计还是围绕科技去展开叙事。今天除了科技外，有看点的就是证券了。
4天3天都有不错的上涨，这个信号还是要重视的，长江证券4天3板，华安证券的趋势最强，方正证券走势也不错了。
证券的走强，其实也算是对两极分化的一种拉扯。因为承销按比例配置让投证券有了投科技的属性。虽然这个在你买的证券里面的比例少之又少。就像金属其实也是属于老登方向，只不过被赋予“算力”属性后，开始走的和科技一样。
所以，如果一个方向强不强，核心开始看科技“赋能”，或者说讲一个说得通的故事吧。
明日市场策略
最近黄金跌得猛，昨晚黄金一度暴跌，4000美元都差点没扛住。
很多买了黄金的投资者都在问黄金怎么了？
其实自去年以来，黄金已经月线四连阴，距离最高点跌去了快30%了。
这种级别的下跌，上一次发生还是在2022年。宏观环境正处于美联储实质性的加息期间。但这次黄金起初为什么跌，大家心里应该都门清…
年初黄金和白银带来的贵金属疯抢潮。当时卖方里头流传最广的一句话就是，黄金已经脱离了避险资产的属性。当避险资产不再避险，结果显而易见，均值回归总是要的。这是第一轮黄金调整的源头。
黄金的第二轮调整，主要原因而言几乎摆在明面上，3月份美伊局势突然爆发，油价疯涨的同时，也带来了市场对通胀和加息预期的升温，在这种阶段宏观的扰动下，自然是利空黄金了。
当然大部分人更关心的是为什么黄金还在跌？尽管很多地方把黄金的血崩归因成加息预期的影响，但说句实话，在油价大幅回落，通胀可控的前提下，我觉得年内几乎不可能大幅加息。
美元指数自打前段时间企稳之后，一直在震荡上行，近期贝森特多次讲话提到了“保持强势美元”的调调，加速了美元指数的反弹。
美元趋势性走强，往往就容易对黄金，甚至是原油形成利空。做过商品的通常都能理解到这点。所以如果想要让黄金喘口气，美元指数的上行趋势得停下来才机会。
其次，最近科技涨让我其实也有点在为后面找出路。最近一直也在关注其他可能的起爆点。
比如化工龙头业绩也挺炸裂。卫星化学业绩超预期后，今晚恒逸石化业绩也爆了！1季度单季度赚20亿，二季度直接35亿到40亿，半年的净利润为55~60亿。
公司的市值593亿元，PE不到6倍。虽然化工股算不上老登，但这个业绩股价，在科技出现退潮的情况下，应该是有一定机会的。
总之，现在科技股波动大+预期打的满。大家可以考虑多备选一些有业绩的备选品种，如果龙头够强说不定也能带出一些板块效应来。毕竟这些绩优股更有性价比。