市场环境解读

上周五大盘大跌，各主要指数都收出中长阴，AI硬件剧烈分化，周五有领涨的细分，也有大跌的细分；隔夜外围表现震荡较为平稳。

今日沪指小幅低开，AI方向迎来情绪修复，预计沪指短期大概率围绕4000点横盘震荡，下行空间有限，今天有望消化上周五长阴线带来的抛压，若今日成交量同步缩量、金融板块不再拖累盘面，震荡企稳的概率更高。

机会上，6月底至7月市场主线依旧锁定科技赛道，重视具备新技术突破、全新技术路线、新增产业增量的品种，比如玻璃基板、HBM上游设备材料、产业链去日化相关机会。

震荡节奏中，操作上把握逆人性思路：珍惜情绪冰点给出的低吸机会，同时规避行情高潮阶段盲目追涨的风险，控制好仓位。

板块资讯

今日大盘小幅低开，AI板块呈现分歧修复，核心品种仅电子布跌幅居前，若AI核心日内能有效承接分歧、企稳上行，市场有望迎来全面修复。

去日化：日本龙头企业对中国半导体产业链实施断供封锁，事件发酵，相关个股高开走强，国产替代有望走进资金视野中心。

巨化股份：白马品种，很少涨停的票近期呈现四个涨停板，股性有所变强。

华工科技：华为概念，走势较强。

半导体产业链：涨价利好相关个股高开，这个方向持续看好。

相关品种：蓝宝石、中芯概念、光刻机、先进封装、氮化镓等。

CPO：康宁推出的玻璃桥把未来光模块代替，颠覆性的技术会对CPO光模块造成冲击，今早易中天低开后有所翻红修复。

玻璃基板：消息持续发酵，周五大盘大跌这个方向表现抗跌，今天继续高开走强。相关个股：凯盛科技、京东方A

超导/可控核聚变：资金今天新炒作的方向，但是目前还在炒概念，走势很强，可以观察下。

电子布：供应端稀缺涨价利好，但是板块本身市场份额比较小。

汽车整车：有机构资金持续出货的迹象，这个方向短期不建议参与。

 理念分享

该强不强则看弱，该涨不涨则看跌。