市场开始重新定价这个方向了?
最近几天都在忙搬家的事，今天才安定下来写文章，给大家讲讲最近我的一些思考。
上周，我买的能源集体大涨，尤其是锂矿标的直接来了个涨停。
两个方向，一新一旧，居然同一周都开始拉？我觉得应该是市场开始定价能源这条暗线了。
虽然AI还是主线，但能源这条线悄悄在跑，很多人还没注意到。
就像去年的光模块和有色，也是前者大涨吸引目光，后者暗戳戳上涨。
推特管不了基本面
今年的市场真的，怎么说呢，又回到了涨跌全看特朗普的时候。
川普一条推特，说要停战了，然后布伦特原油直接跳水。
市场的第一反应是，哦，不打了？那这场战争咱们也不用关注了，继续All in AI！
不过AI也确实香，确定性强、叙事清晰、业绩也牛逼，所以机构都在爆买。
但问题是，一条推特改变不了原油短缺的事实。
最近布油的走势都快修复4月7日那波暴跌了。
市场会反映真实世界，能源短缺这个底层逻辑没有消失，只是被情绪压住了一段时间，现在又开始往上顶了。
其实我一直觉得，即便川普的推特能管短期情绪，但是他的推特管不了供需基本面。
旧能源的逻辑链
现在原油开始修复，接下来最大概率跟上的是煤炭。
因为能源品种之间有替代关系，如果油贵了，有些原来用油的地方就会转向用煤。
那么煤炭的需求上升，煤炭股的利润自然也跟着冲了。
我之前持仓了一个煤化工+煤炭一体的公司，最近直接差不多二连板，之前根本没啥波动，市场估摸着开始给能源品重新定价了。
其实这条链不只到煤炭，煤化工也是十分受益的板块。
很多朋友可能没听过这个概念，我简单介绍一下，煤化工就是用煤作原料来生产化工品，比如化肥、甲醇、聚乙烯这些，平时跟油化工是竞争关系。
现在油化工的原料成本在涨，而煤化工的成本相对低，这样煤化工的性价比就出来了。
当油贵了，用煤做同样东西的公司，利润空间就比油化工企业大，市场早晚会重新定价这块。
纽卡斯尔煤炭的现货价暂时还没怎么动，但上游煤炭股已经在走了。股票市场经常比现货市场早跑一步，这是正常的。
煤化工的公司也值得顺手关注一下，不一定马上动，但油价修复的时间越长，这块的性价比就越凸显。
没闲着的新能源
锂矿涨停这事儿，说实话我也没完全反应过来。
虽然我一直看好新能源+旧能源，但是这么高的位置还给了我一个板，有点惊喜。
锂是储能电池的核心原材料，这个大家应该都知道，而且碳酸锂的价格也涨到了十七万多。
上礼拜某锂矿股发了一季报的业绩预告，净利润差不多翻了15倍，这业绩都来了高开低走，我反手就是BBB，太不合理了。
未来锂的价格还是有不错的支撑的，咱们一个一个说，先说储能这块。
我记得我3月的时候推储能电池ETF易方达的时候市场还在寻底，没几天就开始大涨，然后评论区又是一片问我能不能追的，心累。
储能的需求现在不仅有去年新政带来的增量，然后现在还叠加上了能源安全这个叙事，你海外要搞风电光伏肯定是要配储能使用的。
另外美国那些数据中心对于储能的需求也十分旺盛。
然后另一个增长点我觉得是动力电池，也就是电动车上面使用的锂电池。
油价的中枢上移差不多是确定性的时间，那么电车的经济性随着油价的上涨自然而然也会随着上涨。
3月份国产电动车的海外销量直接爆了，像澳洲的电动车销量差不多翻倍。
这两大用锂大户的需求不减，锂矿自然而然也就无忧。
晖哥在3月份战争打了33天，能源的逻辑反而变强了提过，今年的能源主线可能分为旧能源和新能源两条腿走。
上周这两条腿同时在动，说明不是某个板块的个例，是整个能源方向都在被资金重新审视。
怎么参与能源投资？
说完逻辑，分享一些我觉得可以帮咱们投资能源的标的。
能源ETF，这个ETF主要覆盖旧能源方向，煤炭、石油相关公司都有配置，买卖方便，费率低。适合想参与旧能源修复行情、但不想研究个股的朋友。
电池ETF，这个ETF覆盖了整个电池产业链，有锂电也有锂矿，我觉得也蛮不错的。
能源这个逻辑咱们讲了一个月，没想到先起飞的是新能源，不过旧能源最近也开始回暖了。
现在的市场结构化太严重了，很多人可能今年还是亏钱的，所以我一直建议大伙没选股能力的，守住ETF就行！
然后就是关于抄底的问题，我发现很多人妄图买在最下面的尖尖，不然就不算抄底，千万不要有这个想法，不然大概率会害苦你。
要知道，底是走出来的，不要奢望买在下尖尖，当然，也不要奢望卖在上尖尖~追寻模糊的正确即可。
