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昨天市场的转向非常坚决，机构资金对半导体、尤其是科创板标的的进攻强度，完全超出了预期。

咱们其实很早就反复提示过，“光”之后要重点看国产半导体，但也没料到，机构调仓换股的力度会这么大、这么集中。

这里要客观说一句：科创板很多标的，不少散户朋友是参与不了的，后续能进来抬轿子的增量资金不一定充足，而且大部分公募基金的仓位，目前还是主要留在“光”相关赛道里，所以半导体这波行情，短期预期不算特别强，只能说是有结构性机会。

但从昨天的实际盘面反馈来看，科创板的绩优品种，已经走出了强者恒强的抱团模式，直接领跑全市场，这种资金认可度下，后续的预期可以适当高看一眼。

实在是因为权限问题，没法介入个股的朋友，直接盯对应的ETF就行，跟着喝口汤、蹭一波趋势，也是稳妥的选择。

整体市场走势，基本符合咱们之前的判断，唯一的特点就是分化极其严重：高位品种持续震荡磨人，中低位赛道不断轮动，再叠加节前效应，板块几乎没有持续性，涨一天歇两天是常态。

另外业绩披露期也快收尾了，这里必须再提醒一句：业绩好的不一定会涨，但业绩差的一定会跌，千万别抱有侥幸心理，雷区坚决不碰。

半导体芯片

昨天领涨的，基本都是688开头的科创板品种，算是多重利好集中落地、共振走强。不过能不能持续走出趋势，还有待观察，不用盲目追高。

相对更稳妥的方向，是上游原材料、封测相关细分，这些方向有明确的业绩支撑，而且不少标的还处于低位，安全边际更高，可以重点多留意，逢低布局不追高。

DeepSeek相关

说实话，昨天的市场反馈弱得超出预期，根本原因很简单：当前资金只认实打实的业绩，而AI大模型相关的业绩兑现度，目前确实不理想。

已经持仓的朋友，不用急着割肉离场，可以耐心等一等，毕竟这里面还有不小的预期差，底层的真实利好也会持续发酵，等资金风格切换、轮动到AI方向，自然会有修复机会。

其他赛道方向，暂时还是按照前面一直分享的思路跟踪关注即可，不盲目换仓、不随意追热点，严控仓位、稳字当头。

希望大家在收获的同时也帮忙多多点赞！ 码字不易，谢谢支持！

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