业绩暴雷落地,市场情绪开始修复!聊聊重要的方向
点击陈叔投资论
今天市场在美股科技股的调整影响下低开，但随后便展开了单边上涨的走势，全天呈现的是一个普涨的局面，个股的情绪还是非常不错的。
其实主要还是因为这几天是业绩披露期，很多公司业绩不及预期都出现了大跌，因此大家内心都是非常担忧的，因此风险偏好也很难起来。现在业绩的暴雷结束了，大家的担忧也就落地了，自然也就展开了修复。
尤其是业绩好的电池方向，依旧还是强者恒强，而一些行业本身就比较差的，市场也有预期了，因此业绩的落地反倒是利空兑现成利好了，这一块光伏是典型的例子。
如果从几大指数的走势来看，这几天的下跌都被反包了，这其实就是强势的特征，另外昨天也说了创业板能不能强势取决于光模块会不会止跌反弹。今天确实是止跌了，但能不能再次带领创业板上攻，暂时还不好说还需要观察，但这一块肯定要谨慎对待。
另外就是恒生指数，前一天是创了调整以来的新低，结果今天直接高开反包这几天的跌幅，并且还走出两阳夹两阴的走势，这就其实就是走强的特征，同时也说明昨天是见了情绪的低点了，那么这里看反弹就没有问题了。
对于市场而言，上证是一直处于反弹的趋势上的，继续看多是没有问题的，而创业板和深证成指跌破本轮反弹的趋势后，今天是有想重回趋势的意思，如果能有效站上，那也是应该继续看多的。
成交量方面
三市场成交2.61万亿，相较于前一天放量584亿，这个放量不大，但总归是结束连续的缩量，接下来只要能够持续的温和放量，那么反弹也就没什么问题了。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：融资融券（675.37亿）、锂电池概念（417.24亿）、储能（396.68亿）、新能源汽车（361.23亿）、机器人概念（261.68亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在166~676亿之间。
资金净流出比较多的方向：光纤概念（28.72亿）、通信设备（28.14亿）、跨境支付（27.74亿）、华为海思（24.09亿）、银行（23.1亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在8~29亿之间。
由此可见，今天资金是大幅度净流入的，代表市场情绪的融资融券也是大幅净流入的，这就说明市场情绪在业绩雷暴落地后恢复的是非常好的。
板块方面
能源金属、小金属、电池、、贵金属、稀土等强势领涨，这一块主要还是因为业绩都非常不错，毕竟现在是业绩披露期，市场都会比较看重业绩，而这些业绩比较好的方向，自然就更容易得到资金的青睐。
今天全面普涨了，肯定算是情绪的小高潮，短期内肯定是不适合去追的。未来调整多了我认为仍然还是机会，毕竟这一块是新能源储能必不可少的原材料。
尤其是在美伊局势的影响下，越来越多的国家都会对化石能源的替代和不被卡脖子有了一个更深层次的认知，一些中东国家灾后重建电力根本没办法满足需求，只能通过光伏发电储能起来，因此光伏储能在未来的需求肯定是大大增加的。
另外随着储能技术的进步，国内新能源是可以逐步缓解对传统发电的依靠的，同时还能把传统发电在波谷时候浪费的电给储能起来，这样就能更好的做到削峰填谷的目的。
当然这一块还比较遥远，但现在宁德时代和比亚迪推出的钠电池作为储能的技术，是有比较大的概率实现这个目标的，因此拉长看这一块是有预期的。
其次就是光伏，这一块从一季报的情况来看，行业基本面依旧还是比较困难的，大部分公司仍然还是亏钱的，但是由于基本面的差已经反应在股价上了，很多公司出现业绩暴雷基本上也都是最后一跌了。
不少公司业绩披露当天是大跌的，次日就开始修复了，尤其是今天大部分公司业绩披露完后，都展开了一定反弹，明显是有资金在抄底的。
这个方向本身今年就是反内卷的大年，同时还有太空光伏、能源替代作为催化剂，它和储能是深度绑定的，现在储能业绩那么好，未来迟早会过渡到光伏的。
对于光伏而言，正因为基本面差股价普遍才比较低，这个方向才会产生非常大的预期差，绝对是非常值得重视的方向，未来一旦基本面转暖，那就基本上就步入了真正的趋势行情了，那时候溢价也就不多了。
最后就是养殖的猪肉，今天出现异动，主要还是因为昨天重要工作会议提到了，在物价方面，反内卷延续两会要求，仅仅增加了“稳定生猪等农产品价格”。因此引发了市场对于养殖板块的预期。
毕竟猪粮比已经达到了一级预警的区间了，现在高层也是非常的重视，因此未来相关的消息催化剂肯定也是会比较多的，因此调整多了低吸肯定是没有问题的。
按照以往的经验来看，频频异动的方向，未来都会孕育一波反弹行情的，只是看是哪个催化剂真正催动起来的。因此这个方向要长期去跟，不然是很难把握的，最直接的办法就是买菜的时候多和卖肉的沟通一下，在沟通的过程中某一天他态度出现了变化，那行业反转也就开始了。
当然，提前布局这个方向肯定是少不了折腾和煎熬的，但只要能熬得住，未来回报也不会差的。毕竟狼来了、狼来了、狼有一天会真的来的！
应对策略
目前业绩雷暴已经落地，市场担忧没有了，那么这里该持股还是继续安心持股就好，没有持股的选择未来有预期的方向去低吸也是没有问题的，但一定不要去追高前期大热门的方向。
同时，可以多去留意那些业绩不行还没有跌的方向，这一类大概率是利空已经提前消化了，这些标的后面继续走强的可能性也是比较大的。
值得跟踪关注的方向：芯片半导体、CPU、商业航天、养殖、证券、创新药、创业板ETF、光伏（长期跟踪）
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
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