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市场温度计

涨跌幅中位数：-1.38%

市场赚钱效应：差

沪深300指数：-0.08%

景气趋势组合：-0.4%  

组合当前仓位：70%

——价值趋势派的攻守道——

>> 一线定攻守：先机线上，中性策略主基调，重个股轻指数。

>> 量价调节奏：市场进入阶段性考验期，适度超前控制下仓位很有必要。

>> 参考总仓位：6成仓左右（稳健型投资者适用）

（参照930903中证A股指数，比上证指数实战参考价值高)

——前瞻性影响点观察哨——

>> 5月13-15日 特朗普访华

——主线挖掘与节奏观察——

——【市场当前叙事概述】——

景气度，依旧主导市场。但以光为中心的AI硬件方向，以及算力芯片方面，有些加速赶顶的吕味道了，在车上的，享受美好时光的同时，该做些应对攻略了。

——【高景气度方向追踪】——

++人形机器人++

新近事件：特斯拉V3机器人进一步确认了进程，年中发布，6-7月量产。

核心票池：五洲新春、万向钱潮、伯特利、三花智控、拓普集团、蓝思科技、均胜电子等

节奏观察：板块正在形成合力。

++商业航天++

新近事件：Space-X上市在即，国内发射密集。

核心票池：中国卫星、信科移动、航天电子、上海港湾、天银机电、中国卫通等

节奏观察：连续上涨后，市场可能会分化休整，关注龙头的承接力。挖低位启动。

++锂电池++

新近事件：景气度确认，龙头企业一季报超预期。

核心票池：亿纬锂能、恩捷股份、蔚蓝锂芯、赣锋锂业、江特电机、电池ETF等

节奏观察：继续调整，消化一下场外干扰，等待承接AI硬件方向分化出来的资金。

++芯片先进封装++

新近事件：芯片行业的景气度传导至封测端，涨价周期开启

核心票池：长电科技、通富微电、深科技、华天科技、晶方科技等

节奏观察：进入分歧期，前两大龙头新高后，如果不快速回调，后排个股可能会补涨。

++芯片行业++

新近事件：周五晚间，美股存储芯片、CPU再度出现集体两位数大涨

核心票池：海光信息、佰维存储、中微公司、北方华创等

节奏观察：加速后，要注意下阶段性风险了

++创新药++

新近事件：创新药海外BD持续放量，核心公司财报指引积极。

核心票池：凯莱英、康龙化成、药明康德、创新药ETF、港股通创新药ETF等

节奏观察：恒瑞盘中利好，依旧没有能带动，看来市场依旧要耐心等资金来。

++光伏行业++

新近事件：业绩利空正在有序落地 + 太空光伏新叙事再度走向前台。

核心票池：东方日升、钧达股份、迈为股份、福斯特、TCL中环、光伏ETF等

节奏观察：今天跟随稀土出现调整，跟了一波利好兑现的味道，不过影响不大。

>>周三早上8：20盘前策略会预告

本期主题

<重点产品持续跟踪> 

——进击之鹰ETF追踪——

++仿真组合++

芯片可以兑现一部分了