资金市场日评

今日资金面整体均衡，票据市场交投冷清。早盘，大行开盘即报价收票，价格贴近市场，带动收出方博弈情绪。除9月国股买卖势力均衡较为僵持外，其余各期限买盘偏多，价格小幅下跌。至午盘，足月双国在1.19%稳定成交，8月双国微跌至1.37%。午后市场持续冷清，9月票供需相对均衡，其余期限交投寥寥，价格平稳至收盘。

●存单产品部日评：

存单一级市场，整体发行量较昨日有所减少，但足年情绪依旧火热，具体如下：1M期限大行、国股无发行，AAA城商1.51%以上吸引到市场一定关注；3M期限到期休，国股同样无发行意愿，中低评级高收益城商偶有成交；6M期限情况与3M较为类似，市场买盘观望情绪浓厚，募集需求较为清淡；9M期限大行、国股1.52%位置需求寥寥，市场交投较为冷清；1Y期限个别大行提价1.545%，国股提价1.54%后，迅速起量，纷纷募满，AAA城商1.55%以上同样募集大量需求。

今日二级存单交投活跃，长端成交收益震荡下行。其中月内大行国股1.40-1.43%附近成交，午后1.40%位置需求踊跃。二季度交投火爆，其中4月到期大行国股1.495-1.505%附近成交，5-6月大行国股主力成交在1.50-1.505%，AAA大城商1.51%附近成交。三季度方面，大行成交在1.515-1.5175%，最低成交在1.50%位置，国股1.52%位置主力成交，午后下探至1.515-1.5175%区间，城商成交在1.52-1.525%。四季度大行国股1.525-1.5325%成交，尾盘大行最低成交在1.52%，AAA大城商1.535%成交，午后下探至1.5325%。明年一季度大行从1.5375下探至1.535%，国股开盘1.5425%成交多笔，后下探至1.54%点位，午后1.54%位置主力成交，AAA大城商1.545-1.55%附近成交。

日评：

今日资金面整体均衡。早盘隔夜押利率+10以内成交、押存单1.48-1.5%ofr。7天押利率地方债加权或定价1.49%ofr、1.48%bid、押信用1.50%-1.51%融出。14d 押利率加权附近融出。午盘伊始，资金面维持均衡态势。隔夜押利率1.45%以内bid、押存单1.48%以内成交、7-14d 押利率加权持续供给。至尾盘，隔夜押利率1.42%ofr、押存单1.45%bid、增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面，14d 押利率地方债加权ofr、押信用1.53%融出。21d 押存单1.52%融出、押信用1.53%ofr、1m 押利率1.54%成交少量，押地方债1.55%成交少量。

市场热点：

【央行公开市场今日净投放115亿元】央行今日开展510亿元人民币7天期逆回购操作，利率1.40%，与此前持平。因今日有395亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放115亿元。

境内市场：

隔夜报价3.66%-3.62%，早盘融出较少，略显紧张，成交在3.66-3.63%；一周报价3.67-3.64%,成交在区间内；两周报价3.70%-3.65%，跨月两周期限融出较少；一个月报价3.70%-3.65%,小量成交；两个月报价3.75%-3.65%；三个月报价3.75%-3.65%，市场需求不多； 六个月报价3.80%-3.65%；九个月报价3.80%-3.70%；一年报价3.80%-3.70%

境外市场：

短期隔夜流动性较为紧张，成交逐步上涨，报价在3.70%-3.64%，；一周报价3.75%-3.65%，成交3.75；两周报价3.80%-3.68%；一个月报价3.85%-3.75%，市场融入需求较多；两个月报价3.90%-3.80%，仅小量成交；三个月报价3.95%-3.85%，市场成交3.93%；六个月报价在3.95%-3.85%；九个月报价3.95%-3.85%；一年期报价3.90%-3.85%，买盘兴趣在3.85-3.88%。

CNH市场：

隔夜报价在1.50-1.00%,成交1.40%；一周报1.70-1.20%；两周报价1.70-1.20%， 成交1.55%；一个月报价1.80%-1.30%，成交1.50%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价1.80%-1.30%；一年报价2.00%-1.50%，市场成交1.70%。

其他小币种方面，港币一个月成交2.12%，六个月成交2.50%。欧元一个月成交于2.08%-2.07%。

当日市场：

其他货币成交：