这才是市场的真相!

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这才是市场的真相!

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这才是市场的真相!
昨天全球市场都在涨,就咱们大A在下跌
说真的,这行情是真的憋屈,每天都是这种起起落落
本来上午行情还行,下午就直接一路往下
原因就是一艘油轮被干翻,油价又上升了,市场对局势不确定性的反馈
现在的市场,并不是走坏了,而是进入了一个典型的“消息扰动+量化掌局”的混沌阶段
消息扰动是冲突局势导致市场对通胀预期拉高,本来预期M联储今年会降息两次,现在可能不降息了
量化通过算法优势,在消息和逻辑发酵初期反复高抛低吸
所以,面对这种局面,比的不是谁看得准,而是谁更能忍,谁能控制的得住手
总之就是,要么小仓去试错(也得快进快出)
要么等指数放量企稳后的右侧机会
板块方面:
AI科技这一块,昨天本来是有英W达GTC大会的利好,会议也有很多新技术路线,具有很大的想象空间
并且美谷那边还有一些正反馈
但咱们昨天,AI硬件却兑现的非常厉害
除了PCB个别核心勉强抗住分歧,其它细分几乎全是高开低走
该强不强,已经严重挫伤了市场对AI线的信仰
其主要的原因还是现阶段量化主导市场,利好催化反而成了量化的工具
但,对于比较确定的产业趋势、兑现之后,理所应当会有修复和回流
因此,今天能否修复就很关键了,有修复就说明市场还在正常的轮动轨迹上
如果连这种明确的产业逻辑都没有修复,那市场可能真有问题了
电力线,昨天有两个逆势拉板,但拉板期间没有任何的跟风助攻,成了单独的抱团
这说明市场姿金队该放下的认可度之间出现了错配
接下来就看能否带动板块跟风,否者依靠龙头单打独斗,板块只会跟着指数震荡
而抱团龙头也将面临巨大的兑现压力
最后再讲一下存储芯片,存储芯片缺货可能会持续到2030年
现在棒子那边的三星又在闹罢工,三星在全球存储芯片领域是属于龙头级别,DRAMNAND双赛道份额均超30%AI刚需的HBM稳居第二
如果罢工,可能对存储芯片领域,是雪上加霜
这个方向,昨天虽有回落,但整体来说,涨价的趋势不会改变
国内所有存储芯片公司,虽然技术上不及美日韩,但涨价也会同步进行
所以,大的趋势还在
总的来说,目前量化全面掌握主导,主线逻辑失效,姿金共识溃散
我们面对的不是简单的冰点,而是量化主导的新生态
所以,遇到无量拉升的弱修复,大多会套人,不要去追
不见放量、增量,就不要激进
多控制自己的手

好了

今天就讲这么多

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chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月18日 01:51:02
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