货币市场日评(2026/03/18) chengsenw 9642文章 0评论 2026年3月18日 18:20:44网络营销评论1阅读模式 货币市场日评(2026/03/18) 中国央行3月18日开展205亿元7天期逆回购，中标利率1.4%，与前次持平。今日有265亿元7天逆回购到期，公开市场实现净回笼60亿元。 截至下午五点， DR001均价1.3201%，较前一交易日下行0.19bps； DR007均价1.4332%，较前一交易日下行0.16bps； DR014均价1.5657%，较前一交易日上行9.66bps； 今日早盘整体均衡 隔夜质押各券成交在1.47%-1.48%区间；7D质押各券成交在1.48%附近；14D质押各券ofr在1.57-1.58%附近；九点后隔夜质押各券bid在1.45%-1.47%附近；7D质押各券offer在1.47%-1.50%区间；14D及更长期限成交寥寥。 午后，隔夜质押各券成交在1.45%-1.47%附近；7D质押各券offer在1.50%左右；14D及更长期限成交寥寥。 =3月18日美元拆借日评= 境内市场：今日境内资金面早盘收紧，午后偏均衡。ON成交于3.64-3.66；TN报于3.64-3.66；1W报于3.65-3.67。 境外市场：今天境外市场较为活跃。ON 报于 3.66-3.70；TN 报于 3.65-3.69；1W 报于 3.68-3.75；2W 报于 3.78-3.84；3W 报于 3.84；1S 报于 3.78-3.84；2S 报于 3.83；3S 报于 3.85-3.92；4S 报于 3.90；5S 报于 3.90；6S 报于 3.85-3.93，OFR位于3.95；9S 报于 3.85-3.89；1Y 报于 3.80-3.88。 其他币种： CNH ON 报于1.30-1.40；TOD4D有ofr报于1.45；2W OFR位于1.56；5S 报于1.55；1Y OFR报于1.74。EUR 1S报于2.13。HKD 1S 报于1.90；3S报于2.26。 2026.3.18二级存单市场日评： 今日市场交投较火热。全天各期限成交呈小幅波动态势，整体收益率继续较昨日有所下行。日内成交主要集中在3M到期存单和足年存单，早盘伊始，月内到期大行从1.40%一路震荡下行并稳定成交在1.39%；4月到期大行从1.49%震荡下行0.5bp后迅速上行至1.495%，随后在1.485%-1.49%之间波动。足年国股从1.54%一路震荡下行至1.53%。临近尾盘足年大行成交在1.525%，国股成交在1.53%，均较昨日下行1bp。 具体来看，1M国股大行成交在1.45%-1.495%之间；3M国股大行成交在1.48%-1.50%之间；6M国股大行成交在1.51%-1.515%；9M国股大行成交在1.52%-1.525%；足年国股大行成交在1.525%-1.54%之间。 3月18日 收盘股份制NCD二级对峙与成交 到期月 剩余天数 BID OFR TRD3月 2-13d 1.4 1.39 1.394月 14-43d 1.49 1.48 1.495月 44-74d 1.495 1.49 1.496月 75-104d 1.5 1.49 1.497月 105-135d 1.51 1.505 1.518月 136-166d 1.515 1.505 1.519月 167-196d 1.515 1.5 1.5110月 197-227d 1.52 1.515 1.5211月 228-257d 1.52 1.515 1.5212月 258-288d 1.52 1.5175 1.52明年1月 289-319d 1.5275 1.5 1.5275明年2月 320-347d 1.5375 1.53 1.5375明年3月 348-365d 1.535 1.53 1.53 市场表现：今日票据市场各期限利率窄幅波动。早盘足月国股延续昨日尾盘价格，于1.19%开始成交，市场需求活跃，同时供给不弱，买卖双方博弈下，利率在1.18%-1.19%区间震荡。午后交投趋于清淡，各期限利率横盘震荡。至尾盘，足月双国稳定成交在1.16%附近。 点赞 登录收藏
评论