市场日评 | 外汇市场(03/19)
外汇产品市场
USD/CNY FIX 6.8975（LAST 6.8909）
中国央行今日开展130亿元7天逆回购操作，投标量130亿元，中标量130亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。今日有245亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼115亿元。
超短期
● on 1d成交在-4.95~-4.3，收在-4.6。
●tn3d成交在-13.6~-13.33，收在-13.55。
●sn 1d成交在-4.48~-4.35，收在-4.41。
短期
● 1w 7d全天成交在-31.5~-30.5，下午主要成交在-31.3，-31.2，-31.1，收在-31.2。
-136.8。
中长期
● 2s64d全天成交在-282~-278，下午主要成交在-280，-282，-279，-278，收在-280.7。
● 3s92d全天成交在-402~-393，下午主要成交在-400，-402，-401，收在-402.2。
● 6s184d全天成交在-798~-788，下午主要成交在-796，-795，-794，收在-795.5。
● 9s275d全天成交在-1172~-1160，下午主要成交在-1170，-1171，-1168，收在-1172。
● 1y365d全天成交在-1523~-1500，下午主要成交在-1522，-1521，-1520，-1519，收在-1520。
Spread
● 1s*1y成交在-1374。
USD/CNY SWAP Closing 19-March-2026
ON -4.6 -4.5 (Dealtat -4.4~-4.3)TN -13.55 -13.53 (Dealt at -13.56~-13.43)SN -4.41 -4.4 (Dealt at -4.48~-4.37)1W -31.18 -31.1 (Dealt at -31.25~-31)2W -64.8 -64 3W -91.8 -90.5 1S -136.8 -135.5 (Dealt at -135.5~-134)2S -280.7 -279 (Dealt at -279)3S -403 -401 (Dealt at -400~-398)4S -533 -528 5S -669 -664 6S -796 -795 9S -1172 -1169 1Y -1523 -1521 (Dealt at -1522~-1500)18S -2235 -2230 2Y -2910 -2880 3Y -4250 -4200
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