高盛逆势加仓!A股8朵金花,或成市场风向标
关键信息揭示！
全球金融巨头高盛，其在中国A股市场的最新投资组合已全面浮出水面。据观察，在2025年第四季度至2026年第一季度期间，面对A股市场的震荡下行与普遍投资者的恐慌性抛售，高盛却采取了逆向操作，坚持逢低吸纳，以实际资金坚定推行其长线投资理念，传递出显著的积极看涨预期。
高盛此次果断的逆势布局，核心在于其近期推出的“HALO”策略，即“重资产、低淘汰率”原则。在人工智能技术加速发展与高利率环境并存的当下，资本市场的底层逻辑正经历深刻变革：大量易被AI取代的轻资产行业正被资金抛弃，而资本正蜂拥流向那些AI难以颠覆、拥有高复制壁垒且现金流稳健的实体硬资产。在此背景下，电力电网、工业金属、半导体基础设施及储能等领域，已成为其核心配置方向。
高盛不仅阐述了这一战略方针，更通过实际投资行动加以落实。以下是其在A股市场重点配置的8家企业，它们均精准契合HALO策略的核心逻辑，并具备坚实的基本面支撑：
高盛持仓达347.43万股。该公司主营光伏电力业务，在新能源发电领域积淀深厚。随着“算电协同”被纳入政府工作报告，以及新建数据中心对绿色电力使用比例的强制提升，作为绿电运营服务商，珈伟新能将直接受益于相关政策红利。
高盛持有249.50万股。该公司在电网侧与用户侧储能方面均有布局，其龙泉驿100MW/200MWh储能电站系省级示范项目，储能运维规模位居四川省首位。鉴于电网侧独立储能将获得容量电价支持，这家区域龙头企业有望直接从中受益。
高盛重仓持有1474.59万股。公司主要经营锡、银等有色金属，矿产资源储备丰富。考虑到锡是AI服务器焊料的关键材料，而银则是光伏电池的核心辅助材料，兴业银锡与AI及新能源需求深度绑定，产能释放后业绩增长弹性巨大。
高盛持股427.65万股。企业专注于智能电网芯片研发，在电力物联网技术方面处于领先地位，早期在非洲电力市场的布局为其带来了显著的先发优势。在AI时代，电力基础设施价值正被重新估量，晓程科技凭借芯片与电力领域的双重布局，其市场稀缺性日益凸显。
高盛持仓544.24万股。作为中国领先的锌冶炼企业，其产品广泛应用于镀锌和合金制造领域，将充分受益于新能源基础设施和电网建设所带来的需求增长。
高盛持有818.73万股。该公司是中国本土的云计算与大数据服务提供商，拥有丰富的政企客户资源，并是华为昇腾生态体系的核心伙伴，有望从国产算力基础设施建设和信息技术应用创新产业的推进中获得显著发展。
高盛持股1065.83万股。作为国内领先的民营第三方检测机构，其业务覆盖广泛，客户粘性高且现金流表现稳健，这完美符合HALO策略中对“低淘汰率”资产的筛选标准。
高盛近期买入348.08万股，成为其第七大股东。作为英伟达NCP认证合作伙伴，公司与AI算力领域紧密相连，将从算力租赁需求、存储产品价格上涨以及服务器翻新业务中获益。预计其2025年业绩将实现51.78%至80.69%的显著增长。
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