伊朗局势对资本市场影响的个人之浅见

有色板块要重点提一下电解铝，因为伊朗也是全球电解铝重要的生产地，内盘的沪铝在下午开盘直接爆拉突破24100-24300的重要技术阻力区域，尾盘收于24500上方。中信建投在近期的一份研究报告里提到：

“当前全球电解铝显性库存处于历史低位水平，117.5万吨的库存折合全球可消费天数仅5.6天，生产若出现超30万吨的供应干扰，供需失衡会导致逼仓的再发生。”

电解铝的全球库存目前处于历史低位，容易借着当下的地缘政治局势发生剧烈波动，目前千万不要去逆势做空，如有空单的仓位还是要尽快止损。

我目前更关注的是以下几个层面：美元这里是否已经见了阶段大底？如果这两天收盘确认，就相当于全球市场的货币流动性短期剧烈收紧，所有非美货币将可能进入一个流畅的下跌通道。同时在这个情况下，除能源股、黄金股和部分有色股，对股市的利空其实是显而易见的，今天国内大盘指数更多是三桶油涨停带动，但对很多中小盘的科技股来说却并不友好，所以还是要注意3月份的回调风险，当然A股历次大的机会其实都是跌出来的，只要没加融资或场外杠杆，倒也不必太过恐慌。

最后我所担忧的是当前的地缘局势是能快速降温还是会随着演变而快速恶化甚至是全面失控？伊朗现存的反美军事力量如还有能力用高超音速导弹打击重点目标如美军的航母编队、以色列的核心设施持续较长一段时间的话，市场就会逐步发酵美元降息极大推迟甚至是因为通胀再起而被迫加息，那到时资本市场就会逐步演变成全球的衰退预期。我在想，巴菲特目前持有巨量的现金储备，是否就是在等抄一个历史大底？或者说巴菲特对他从来不看好甚至是鄙夷的特朗普，认定他终会走到局面失控的一天？目前只能拭目以待！