对于市场的感受20260323
因为AI的发展，之前公众号每周日市场宏观复盘的更新暂停了，因为这样的任务已经完全可以被AI设定的任务来取代。
其实基于这一点，如果往更广泛的话题来延伸，就是基础性的信息搜集功能已经被取代，作为一个有智慧的人，就应该多用工具，提高自己的效率，减少在信息搜集上的时间，为了读者的喜爱，以后会不时写下自己对市场的感受和一些判断为主，取代信息的平权。技术已经让我们实现了信息平权。
现在对我这样的投资人来说，最大的矛盾在宏观战争上的不确定性，可能诱发美国的滞涨的风险，和AI科技从1到10的快速渗透率提升，带来的景气度提升，生产瓶颈的部分，例如HBM，内存部分的难以扩产和利润率的大幅提升。比如美光的利润率达到80%+，虽然市场在担忧，这么高的利润率究竟能够维持多久，所以公布业绩后下跌。但是一家企业，80%的利润率，这是敢想象的么？ 但是现在已经发生了。
对我个人来说，我自己每天工作感觉是更累了，而不是更轻松了，因为在工具的加持下，我的能力半径拓展了，现在有什么想法AI可以很快的及时反馈结果，从一开始的个人超级兴奋，到现在的好像要被AI回馈的结果淹掉了。最主要的是人的需求是无穷尽的，比如我们现在的生活条件远比洛克菲勒当年的生活条件好得多，但是我们还是想要更多，more and more!! 这样提供了高效的工具之后，我只感觉自己要做更多，更多，难以停下来，更多的去探索。
举一个例子，我想测试一下buy the dip这个策略，Anthorpic用我在github上的代码和数据，加上他自己的能力，给出了我十分细致的回测数据，怎能不让人着迷？
所以对我来说，战争总会形成一个新常态，新平衡，但是技术渗透率的提升是趋势，难以撼动。
从VIX的看涨期权价格来看，Vol of Vix价格还在升高，波动率仍处于一个放大阶段，目前对于不可预测环境依然十分恐惧。现在sell put ， 看好科技趋势，以一个低价格买景气度上升，又buy the dip, 又可以更低价的买入看好的科技股。
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