冲突升级!这会是资本市场最难的一周
本周没有太多的产业大事件，伊朗几乎是所有关注的焦点。
伊朗冲突爆发后，本周是资本市场对战争关注密度最高的一周，跟最早的第一个周末相当。双方尤其是美以方面正在摩拳擦掌要来个“大升级”
昨天贝森特在接受采访时候说：
加上之前川普的48小时最后通牒，局势可能不可避免会在这周出现“重大升级”。另一个有意思的信号是，从日本海军基地出发的的黎波里号很可能这两天就要抵达波斯湾外围。
我让Gemini做了个预估：
时间刚刚好。
对伊朗来说，现在最好的办法是找个理由迅速的开放海峡，口头上承诺不会继续封锁海峡，但保持随时可能继续封锁的能力（威慑能力）。一方面堵住美以联军升级的借口，一方面保持威慑和继续周旋的能力。
昨天伊朗确实也做了一些让步，比如通过非伊斯兰革命卫队的“驻国际海洋组织代表”释放信号，允许“非敌方”船只通过。但是这个举措有点不干不脆的，在国际社会来看基本相当于没有。
这也是伊朗一直以来的毛病，政策十分反复。即想要妥协，又害怕失去强硬姿态引发国内的合法性质疑。
伊拉克战争时期，萨达姆令人费解的雪藏了很多精锐实力，事后大家发现，比起美军萨达姆在当时更害怕的是国内的反对势力乘机作乱。
虽然还只是停留在嘴炮的层面，但是已经是个重大变化。深层次的原因可能有两个，一是能源断供的风险他们真的忍不了，一触即发；二是他们可能看到了局势转向的信号，担心再不站队来不及了。
海湾国家在这一轮冲突中都非常克制，除了口头谴责，也只是默默的承担被伊朗各种乱炸的损失，哪怕是上周卡塔尔被炸了天然气关键设备，也只是驱逐武官口头谴责。对美国的空袭，他们一直是保持沉默，没有支持，也没有反对。当然没有反对本身也是支持的一种。
但是这个周末，海湾国家的反应明显有“升级”的趋势。阿联酋直接出来说了，不光是停火，还要永久解决核和无人机袭击的问题。
与此同时，阿联酋还重了申其对美国1.4万亿美元的投资承诺。
再回去看周末伊朗向印度洋上的美英联合军事基地迪戈加西亚（Diego Garcia）发射的两枚弹道导弹就非常有意思。
这个基地距离伊朗本土4000km，这意味着伊朗具备了直接打击欧洲大陆的能力，如果他们再拥有核武器...欧洲人还可以犹豫下去吗。
我非常怀疑这两枚导弹是伊朗“内鬼”自己发射的，否则在没有明确获得核武器之前，这种自曝我看不出对伊朗有任何的好处。
所以可能伊朗方面的犹豫也是有他们的担忧。川普这次的48小时最后通牒可能只是缓兵之计，不论如何，美国的地面行动可能马上要铺开，对基础设施的打击也可能无法避免。但犹豫只会让他们失去更多。
我们之前分析过，双方都没有长期打下去的基础。相比之下美国更没有耐心，反倒是伊朗希望通过拖延来争取筹码。现在川普的思路就是，用短期更剧烈的升级，来换取相对快速的解决问题。就是长痛不如短痛的策略。
对金融市场来说，我不管你长期如何如何，短期我看到的就是冲突可能剧烈升级，油价、天然气价格可能要涨到非常离谱的位置。
我们反复说过好多次，日韩的能源危机压力是最大的，对伊朗局势最敏感。反过来看A股，跌破4000点心理关口后指数直接就会冲3800去，这就是心理关口被跌破后的技术下杀。
昨天的文章也说过不然还是看看天然气吧（0322），这个位置国家队进不进场非常值得关注。上一次在3700-3800的位置国家队果断出手，市场在这个地方是有心理底的，如果平平静静的跌破，那还会有一些抛售资金。但是要守住这个位置，也需要外围有一些配合。
战争这事情很难预料，它的结束很多时候和开始一样让人始料未及。
我们看到的是美国明牌要在这周“升级”，但是“升级”的另一面是希望更快的降温。
这个拐点也许来得也会很快。可我始终有一个担忧，以目前公开信息上看到的美国调往中东的海军陆战队数量看，似乎只能满足区域登陆作战要求，比如占领哈尔克岛。并不足以大规模快速推进地面战斗。
虽然也看到了很多国际社会站队的信号，但是现在我们能判断的只有冲突会升级，还无法断言“升级”之后会更快“降级”。
至少，现在还是朝着快速结束冲突的路径去的。这和2022年有本质区别。
从全局来看，冲突升级会不会杀掉AI的产业趋势？会不会彻底消灭人类对人工智能星辰大海的强烈风偏？
你的❤️点赞、📝转发、🧐在看，是我坚持的动力！
所有数据均来自wind、同花顺、choice等公开信息
图片、新闻均来自互联网
个人观点不代表投资建议
如有侵权或其他不当表达，联系我随时删除
没有微信群、没有QQ群
有想了解的主题，欢迎留言
备用号：贝塔研究笔记
评论