熊来了? 市场大跌,买入中远海控,关注茅台,恒科和纳指
我的账户波动倒是不大， 大概只掉了2个点。对还有不少现金的我来说，下跌是好事。
对这门生意还是不是很了解。但胜在它够便宜，亏应该也亏不到哪去。
2025年净利润308亿，pe为7.63，如果是一个利润不会倒退的公司，则预期回报率是13%
但目前市场都认为海控是一个周期企业，受船运周期影响，pe低时利润见顶。
但即使再周期，今年地缘政治如此复杂的情况下，运费大概率会维持不变或者增加。今年利润极度悲观的情况下应该还会有200亿利润，分红100亿，股息率仍然有4.5%左右。因此也加仓了2个点的仓位。
茅台价格又经历了1400保卫战，市场化改革仍需时间的检验。不少价值投资者把i茅台上卖53度飞天认为是基本面的变化，主动卖出了茅台。但我认为回归消费者本质是生意长久的一个充分条件。
茅台一手价格太贵了，对小股东非常不友好，无论是想补仓还是分红复投，强烈建议茅台进行一拆10。
恒科从年初至今已经跌了15%，纳斯达克100跌了5%， 出于对科技公司对ai的重资产投入，和美国对伊朗发起的战争，科技公司股价掉得厉害。
但我不相信ai的能力就到此为止了，身处互联网行业，我亲身了解到ai的强大之处。当前这个初生的ai已经能提高大量生产力了，再给一点时间它，难以想象。而且即使从现在开始，ai不再进步，用ai agent改写过的应用也能为人类社会提高很多效率。
至于伊朗战争，世界总有和平的时候，黑天鹅是一个好的买点。
明天这两指数再跌的话，会考虑买点。场内纳斯达克100跌破溢价的话就买多点。
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