周末重要消息及市场复盘笔记
一、 周末重要消息（冲突相关）
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伊朗局势：美媒称美军方正为在伊朗的“数周地面行动”做准备；美副总统表态将“很快撤出”。
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地区冲突：也门胡塞武装向以色列发射导弹；巴林、阿联酋的两家大型铝厂遭伊朗袭击。
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航道动态：伊朗同意巴基斯坦新增20艘船只通过霍尔木兹海峡。
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作者观点：总体来看，扰动依然没有平息。
二、 两个有催化的行业进展
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核药
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技术突破：中国散裂中子源首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产，将加速国产阿尔法核药从实验室走向临床。
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价值意义：阿尔法同位素能精准杀伤癌细胞，对健康组织损伤小。此前完全依赖进口且稀缺，此次突破预计推动核药价格下降60%以上。
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航空发动机
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技术披露：央视军事首次披露，2025年12月10日测试了一套60千瓦混合动力电推进系统。
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工作原理：采用“增程式”设计，燃气涡轮机不直接驱动飞机，而是发电为电池充电，由电动涵道风扇输出推力。
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优势：兼顾燃油的长续航和电力的静音优势。
三、 其他消息面
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电力：中电联推动“以电定算”“以算促电”融合发展。
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创新药：今年前3个月，我国创新药对外授权交易总额超600亿美元，逼近去年全年一半。
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AI芯片：媒体报道H公司AI芯片客户测试顺利，字节、阿里等计划下单；计划今年出货约75万颗950PR芯片。
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机器人：特斯拉机器人团队晒出大合影，V3版Optimus疑似曝光。
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美股：纳指跌2.15%，标普500指数跌1.67%，道指跌1.72%。
四、 上周行情回顾
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指数：两大指数周线收下影线，周一加速下跌后企稳反弹，但反弹期间缩量（周五仅1.85万亿）。
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活跃题材：电力、新能源（锂矿、电解液）、光通信、化工、医药。
五、 接下来的思路
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指数判断：反弹后节奏模糊，若借助外围利空打出“右脚”止跌，则是相对简单的走势。
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操作策略：关键是找到能与冲突情绪脱敏、有聚焦能力的新的市场载体。普反第一波后的分歧过程中，是真正观察强弱的好时机。
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主要板块状态：
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新能源：有一定持续性，但市场不支持连续强势上涨，中期逻辑仍有跟踪价值。
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投机抱团（电力）：近两周持续性最好，在复杂环境下成为资金抱团方向。
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医药：由独立强势股带动，类似电力的补涨。
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海外链（光通信）：体现为高位的机构抱团，需关注美股科技股趋势影响。
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业绩线：反馈普遍较好。
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