川普讲话,全球市场暴跌!

昨天晚上美股都准备开香槟了，结果今天早上川普发布会一开完，美股期货跳水，亚盘大跌。川普讲的不全是以前说过的老话吗？什么压倒性的优势，什么两三周之内结束，怎么这回市场又不买账了呢？

首先咱们得明白一个逻辑：在金融市场里，所有的利好没有兑现，那就会变成利空。大家之前很乐观，因为觉得川普既然说了要结束，就会进入到缓和阶段。可是川普是怎么说的？接下来的两三周要发动极其猛烈的打击，要把伊朗炸回石器时代。大资金听到这话就知道大清场要来了，仗非但没有消停，反而要进入到最血腥最不可控的最后冲刺阶段，那伊朗能不拼死反扑吗？而且他没有给任何停火路径，这两三周可能会发生更加无法预测的黑天鹅。

再说最致命的霍尔木兹海峡。全亚洲都在等，结果川普这次甩出一句“美国现在的石油多的是，我们不需要那里的油！想要油的国家你们自己去抢，美国不会再替你们站岗了！”这不是释放和平信号，是当众宣布美国不再负责全球能源安全了，能源危机根本看不到头，布油和美油一下子都回到了100美元上方。

再叠加昨天出的数据，ISM制造业指数虽然创下了2022年以来的最强表现，但是价格支付分项指标也大幅走高，通胀压力正在上升；这还是在战争局势全面冲击能源成本之前的数据。市场不怕打仗，怕的是打仗带来的高油价，更怕高油价堵死了降息路径。以后高油价高利率高通胀高波动可能会成为新常态，而市场还没有做好这个心理准备。

所以市场现在开始计价国际秩序进一步改变。当美国不再愿意当这个世界的保镖，全球供应链的脆弱性被赤裸裸地摆在桌面上，这种确定性缺失带来的恐慌，杀伤力比油价本身要大得多。

战争最后冲刺之后，全球会进入到四高环境，全球企业只有革命性地提升效率才能活下来，最终会全面押宝AI。勤劳毫无意义，技术迭代才是王道。能源格局彻底改变，美国的页岩油会成为全球能源主力，欧洲会完全依赖于美国能源。

美国现在是想把伊朗彻底炸烂了拍拍屁股就走人，霍尔木兹海峡会成为永久隐患，中东国家未来无解，亚洲的处境会更加艰难。

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老雷，华尔街野村|OTCBB分析师，

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