地缘冲突+市场被操控,当下做交易,只有仓位能管住回撤!

大家好，我是B站UP——交易回战。

最近关注市场的朋友应该都深有感触，伊朗那边的战争局势一紧张，整个市场的波动直接拉满了，不管你是做现货还是期货，行情走得都特别极端，根本没法按常规思路来。

再加上美国特朗普那边不断发新闻，随便一条消息就能搅动市场，明眼人都能看出来，这就是赤裸裸的资本操控，行情完全被消息和外力带着走，普通交易者太容易踩坑了。

这种环境下，要是从量化的角度做交易，咱们首先得盯着市场波动率，再结合基本面指标去看，这是最基础的。但我跟大家说句实在话，现在这个行情，哪怕你手里有再好的指标、再完善的策略，都没用，唯一能真正帮你控制住回撤的，就只有仓位。

其实不管是做主观交易，还是玩量化，咱们都得想明白一件事：你手里的持仓分散不分散、仓位怎么配，能不能真的帮你减少风险，这才是最关键的，别老一门心思盯着赚多少钱。

我自己做量化策略的时候，就特别看重这一点。就拿ETF来说，我都会先去做相关性对比，不会把钱都投到走势差不多的品种上，先从分散持仓上降低风险；然后再用我自己内部的评分指标，动态去定整体仓位多少、配几只ETF，这些都是动态调整的，全都是为了管好持仓。

给大家看看我这近两年的交易回测曲线，一目了然：

👇 近两年ETF趋势策略交易净值曲线

大家能很清楚看到，我的策略曲线大部分时间都走得很稳，回撤控制得不错，核心逻辑其实特别简单：有行情、有机会的时候，就把仓位加上去，抓住收益；没机会、市场波动太凶的时候，就把仓位压得很低，轻仓观望不冒险。

这么长时间做下来，我也越发确定，想长期控制好回撤，没有别的花里胡哨的办法，就是靠纪律性地管仓位，严格执行仓位规则，比什么指标都管用。

要是大家想更深入地学学，比如量化交易策略怎么落地、怎么用AI做量化、还有我这套仓位管控的具体方法。

我这边给大家准备了两个渠道：

第一个，我的B站全部课程都是免费的，大家可以关注、随便学，我把学习内容全都放上去了。

第二个，就是我的知识星球「OpenClaw量化交易」。

星球里我别的不干，就专心帮大家答疑。量化是一场长跑，拼的不是谁跑得快，而是谁的方向对。