一场打脸全球资本市场的讲话
美国白宫3月31日表示，美国总统特朗普将于美国东部时间4月1日21时（北京时间4月2日9时）发表全国讲话，就伊朗问题发布“重要更新”。
结合此前15点协议、通过中间方递话谈判，以及伊朗就15点协议给出回应等进度，似乎这个所谓的“重要更新”要给出最终结论了，甚至可能是双方谈判后达成的最终共识。
然而，早上川普面向全国的讲话依然还是车轱辘话来回说，没有任何有用信息，一整个无语住了。。。
在川普就伊朗战争向全国发表讲话后，美股三大指数期货纷纷转跌，道指期货跌0.28%，纳斯达克100指数期货跌0.4%，标普500指数期货在短短25分钟内市值蒸发了5500亿美元。
COMEX白银期货跳水跌超3%。国际油价拉升转涨，布伦特原油期货涨幅扩大至4%，至每桶105.25美元。
讲话单方面宣布了胜利，美国过去赢，现在赢，未来也会一直赢。
最致命的，是讲话提到“未来两到三周将对伊朗予以沉重打击。如果没有达成协议，将打击伊朗的能源设施。这些言论指向局势将进一步升级”。
北京时间晚上9点半，美股开盘，三大股指如期下挫，标普500指数跌1.2%。和今天A股的低开异曲同工了。
国家电网今天公布了一季度完成固定资产投资近1300亿，同比增长约37%。
1月15日，国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%，年均投资规模达8000亿元。
这笔投资核心落点在于构建更智能、更绿色的电网体系。
若叠加南方电网同期投资规模，全国电网“十五五”总投资有望接近5万亿元，年均投资额突破1万亿元大关。
从公布的一季度固定资产投资额来看，整体进度不算激进，按一年8000亿的投资目标，一季度完成的1300亿占比不到25%。
全球电网投资已经进入“超级周期”，国内电网增量空间充足；海外电网老化与数据中心自建电网需求激增。
布伦特原油期货价格涨7.73%，报108.98美元/桶，无疑是今天表现最强的品种。今天涨幅前10的ETF基金清一色的都是油气ETF。
由于乌克兰对港口基础设施、管道和炼油厂的打击，削弱了出口能力约100万桶/日（约占总能力的五分之一）。俄罗斯是全球第三大产油国，这无疑让原本就面临供给挑战的原油市场雪上加霜了。
2、川普讲话未提及海峡开放，而且伊朗方面态度强硬，表示“霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭”。
据英国《金融时报》报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。
可见国际社会对战争结束抱不乐观态度，已经开始按海峡长期封锁，建新的输油管道这种长期替代方案来处理了。
根据财联社消息，今年以来，国内供给短缺叠加海外供应不畅，溴素价格进入上行通道。进入3月，溴素价格曲线变得极为陡峭，最新成交价已涨至7.8万元/吨，月涨幅高达90%。
溴素是一种基础化工品，常温下唯一呈液态的非金属单质，呈红棕色。属于工业“味精”的一种，虽然其在终端产品中的添加量占比不大，但不可或缺。
溴素的主要应用领域为阻燃剂，被广泛用于电子设备、建筑材料、新能源汽车动力电池等产品中。溴素在医药农药领域也有重要应用，生产多种抗生素(如氯霉素)、镇静剂、杀虫剂、熏蒸剂等。
溴素主要存在于海水、地下卤水(盐湖或古代海洋沉积物形成的卤水)以及死海等特定水体中。全球溴资源高度集中于美国、以色列、约旦和中国(主要是山东莱州湾的地下卤水)。
以色列化工集团(ICL)是全球最大溴素生产商之一，其产能占全球总产能的33%，地缘冲突下，溴素海外供应受到影响，而需求端刚性，价格上涨。
化肥涨价、尿素涨价，农药涨价，作为商品行情传导链的最后一个环节，农业上涨行情可能非短期。
3月申万农林牧渔指数下跌6%，4月2个交易日收涨1.9%，结合今天中央储备冻猪肉收储的消息，4月农业行情值得期待一下。
总结来说，今天的低开低走行情还是受到海外局势的影响，川普讲话后，又给局势增加了新的不确定性，风险偏好全面下降，又回到了熟悉的剧本，油价飙升，美元走强，包括黄金在内的其他资产普跌。
现在来看，至少要2-3周后了（因为老川今天讲话表示“未来两到三周将对伊朗予以沉重打击”），那这么一算，4月结束不了。。。。
不轻易离场，也做好分散，看不清的时候少动可能是最优策略。
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