最后24小时通牒,全球市场到了关键时刻

中东战火，迎来最关键时刻！

昨天，川普发出最后通牒

美东时间4月7日晚8点（北京时间4.8早8点），没有达成停火协议，4小时内炸平朗子桥梁、发电厂

朗子拒绝最后期限，甚至也下了通牒

但昨晚，美股继续反弹，韧性极强

加上上周，美股已经连涨4天，有点脱敏了

主要是原油越高，川普越急，TACO概率越大，中期确定性反而提升

另外，川普一边威胁，一边释放能谈成的信号，给市场信心

最后，川普反复打脸，可能再次延迟通牒

综合来看，川普非常想停战，如果战火没有全面升级，美股可能对局势逐步脱敏，进入筑底阶段

仓位少的朋友，可以考虑底仓60-70%+机动仓位30-40%布局

底仓部分，趁这波挖坑，布局好

机动仓位，应对小概率的最坏情况，比如全面开战，市场可能二次探底，那剩下的子弹，可以越跌越买，坚定上车

总体上，美股百年长牛，历经数次战争，最后都能涨回来，再创新高

核心驱动是科技革命+利润增长

眼下，AI技术革命如火如荼，美股AI算力→AI模型→AI应用全产业链领先，正在释放强劲的业绩增长

中东战火，没有打断AI高速发展

一旦战火结束，全球大概率重回AI驱动，美股新高是大概率

我们抓住这波挖坑机遇，坚定上车

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周末，一封海峡实地调研刷爆财经圈

核心点

（1）海峡朗子收钱放行，向收费站模式转变

（2）大量幽灵船关信号偷偷过，导致AIS数据严重失真，漏报约50%商船

（3）通行量回升：从日均2–5艘涨到日均15–18艘

所以，朗子不想切断贸易，而是收过路费当补偿

光这一块，普遍预计每年可带来200-300亿美元的收入，直接和卖油相当

另外，朗子还对伊拉克放行

战前，伊拉克日产300万桶石油，现在迅速恢复供应

综上，海峡没有彻底封死，加上原油供应缓慢恢复，全球紧张神经有所缓解

今早亚洲集体反弹

大A冲高回落，情绪仍然偏弱

但我们继续提示大家

3月中东战火爆发以来，市场这轮调整，已经追平去年4月大跌（川普对等关税）

砸出非常好的布局窗口

大部分人涨了无限乐观→高位追涨，跌了无限悲观→低位割肉

绝对错误

我们不能顺着情绪走，一定要反着来

现在就是大跌后的低位，可以积极把握机会，为下轮行情布局

我们按计划，坚定低位布局

网格8份

这波跌下来，网格机会非常好，我们加大力度入

后面反弹起来，有一波不错的收益，就止盈走人

网格，一定要敢于逆势加

上周错过的朋友，今天可以补上

其他组合发车计划，可以关注下面这个号哈

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1、早盘全球突发跳水。主要是以方炸了朗子最大石化设施，朗子反击，炸了沙特的石化设施，市场担忧战况升级。目前来看，川普和朗子都想停，但以方不想停。明天早8点是最后通牒期限，就看能不能达成临时协议，或者继续推迟。

2、化工大涨3%。最直接催化就是朗子、沙特石化设施遇袭，中东化工出口断，全球供给缺口大。加上日韩缺原料停产，国内化工补全球缺口，订单预期大幅增强。最后，有机硅等龙头一季报利润暴增，验证化工进入补库周期，直接带动板块爆发。

3、半导体反弹，寒武纪大涨10%。主要是DeepSeek V4 即将发布，完全跑在华为昇腾芯片上，且阿里 / 字节 / 腾讯已订数十万颗昇腾 950PR，直接利好国产半导体产业链。

另外，三星业绩爆炸，一季度营业利润高达379亿美元，同比飙升755%，创历史新高，远超市场预期，带动内存板块上涨。

4、有色反弹，稀有金属领涨。今天铜价上涨，主要是国内炼厂集中检修、铜精矿紧缺，现货紧、下游复工抢货补库。稀有金属供给更加紧张，价格支撑较强。而且，一季度有色工业企业利润暴增99.9%，业绩确定性较高。

5、AI大模型Anthropic逆袭OpenAI。Anthropic主打AI编程，最新公布的年化收入（ARR）超过300亿美元，较2025年底的90亿美元增长3倍多，超过OpenAI（250亿美元）。

Anthropic是B端AI应用，企业付费率超高，商业化已经完全跑通，估值超过4000亿美元。