本文包括三方面内容：市场点评、最新交易的大佬、再看具体的买卖点和持仓。如果有其他需求欢迎留言沟通~

一、市场点评

4月9日，A股出现调整，市场近4300股下跌，算力硬件概念股逆势走强。上证指数收跌0.72%报3966.17点，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.73%，北证50跌1.62%，科创50跌0.65%，万得全A跌0.66%，万得A500跌0.64%，中证A500跌0.51%。

A股全天成交2.15万亿元，上日成交2.45万亿元。

受神秘模型HappyHorse推动上涨的文生视频概念股多数调整，易点天下、值得买、昆仑万维等下挫。旅游、免税店等服务消费股表现较弱，君亭酒店、岭南控股走低。此外，金融科技、离境退税、AI应用、两岸融合、创新药、光伏、人形机器人概念股跌幅靠前。

受益于AI浪潮的CPO、PCB等算力硬件股逆势上扬，光迅科技、大族激光、德福科技、长江通信等均创出历史新高，长飞光纤、大为股份、金安国纪、东山精密、大为股份涨停。谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。

半导体、先进封装、光刻机等国产硬科技概念持续拉升，光智科技、海立股份等涨停。消息面上，瑞银最新研报认为，AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求的同步爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。

稀土永磁概念股走强，华宏科技涨停，中稀有色、盛和资源、西磁科技跟涨。消息面上，最近一周氧化镨钕价格达75.31万元/吨，环比上涨7.16%，年初以来价格中枢不断抬升。国金证券研报指出，2026年初至今稀土出口显著增加，反映海外补库需求旺盛，行业供给侧改革持续推进，稀土板块将继续演化估值业绩双升。

申万宏源认为，能源安全和供应链安全，是中国资本市场维持总体稳定的基础。中国能源自给率高，且外部能源供应分散。能源价格中枢抬升，中国新能源优势再次被重估。与此同时，A股市场健康发展的基本盘未变。A股投融资功能的平衡性已经明显优化，而上市公司质量提升，使得投资收益来源更丰富。一旦外部扰动因素缓和，A股内在稳定性将逐步修复，最终由量变到质变，启动增量资金正循环。

中信证券指出，美伊在巴基斯坦斡旋下达成双向停火协议，根本原因或在于美国现有在中东的军事资源不足以实现更高目标，需要“及时止损”，博弈焦点已转变为如何构建可持续的安全保障安排。尽管后续谈判过程仍将不断反复，但在现实约束下，伊朗局势的战略方向正在逐渐清晰，全球风险资产的预期锚也将随之明确。A股方面，3月市场有普遍减仓但未离场的资金，战事中断后这些资金短期都是潜在的买盘，市场会修复，衰退叙事消退后中国优势制造定价权的逻辑会重新占主流；港股方面，财报季后港股业绩预期已充分调整，避险资金回流下，4—5月有望迎来一拔估值行情。

国泰海通首席策略分析师方奕表示，4月8日上证指数收于3995点，盘面全线飘红。相较于停火协议，市场更折射并印证的是，美国与伊朗双方的行动均存在各自的约束与边界，这一点或许对理解市场走势更为关键。风险定价的终结，并不取决于战争是否结束，而是市场看清了风险的边界。方奕指出，今年除无风险收益率下行、资本市场改革的支持外，中国市场上升的新动力来自中国自身的增长逻辑显性化。中东局势虽备受瞩目，却也容易让市场忽视国内的积极变化，传统经济正逐步企稳，转型领域投入持续加快。中国的产业转型与内需企稳本身具有打破滞胀风险叙事的有利条件。

中信建投研报表示，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，自2024年5月以来增长1000倍。智谱1月ARR为0.4亿美元，年底指引为10亿美元，预计增长25倍。英伟达重金投资Marvell，发展硅光技术。继续看好AI板块，包括AI应用、AI算力，尤其是其中的光通信环节，如光纤光缆、光模块、光芯片等。

二、最新交易的大佬

1、格林基金贾志

跟踪的人未动。

三、场外投资者的具体交易如下：

1、小牛牛肉

实盘：

华泰柏瑞质量成长C，48万

永赢产业机遇智选混合C,5.5万

永赢先锋半导体，10万

永赢医药创新智选混合C，10万

2、CWZ

实盘：

汇丰晋信龙腾混合，108万。

3、做包装袋的韭菜

金信精选成长混合C，761万

4、彼得林奇台州分奇

实盘：

实盘：

易方达储能电池ETF联接C，219万。

7、小松Freed

简介：实盘1171万，重仓梭哈存储芯片

永赢先锋半导体混合，1181万

9、格林基金贾志

实盘：

格林新兴产业混合C，146万

10、薇V一笑

实盘：

华泰柏瑞港股通医疗精选混合C，30万

每日金句：投资是逆人性的，下跌敢加。敢重仓、会空仓、不恐慌。

牛市持绩优基少动、不要动。

相对比较厉害的大佬：小牛牛肉、一个做包装袋的韭菜、偷赚一个板、贾志、薇V一笑，宝友2081194561。

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个观仅参，市场有风险，投资需谨慎