市场日评 | 资金存单(04/09)
资金市场
央行公告称，4月9日以固定利率、数量招标方式开展了5亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。当日5亿元逆回购到期，据此计算，当日完全对冲到期量。
今日资金面整体偏松，盘中价格平稳，大行股份制供给充足，需求多集中于隔夜-14天。银行类机构：隔夜需求报于加权附近；7天报于1.28%-加权区间；14天及以上需求较少，更长期限以拆借为主。非银类机构：利率隔夜报于1.25%-加权区间，存单信用隔夜报于1.31%-1.42%区间；利率7天报于1.35%-1.38%区间，存单信用7天报在1.37%-1.42%区间；14天报于1.38%-1.43%区间；1m报于1.40%-1.44%区间，更长期限需求较少。午盘后资金面维持宽松，需求多以隔夜为主，成交在1.32%-1.42%区间，其余期限报价变化不大，宽松情绪延续至尾盘。
税期提醒
2026年4月份申报纳税期限截至20日。
DR与R价格对比
今日回购市场
外币资金日终
二级存单市场
今日资金面整体偏宽松，二级存单交投活跃，各期限成交收益率窄幅震荡。足年大行早盘在1.4725%成交，尾盘成交在1.475%，较昨日尾盘上行0.25bp；足年国股早盘成交在1.4775%，尾盘收在1.478%位置，较昨日尾盘上行0.3bp。具体来看，4月到期国股大行成交在1.31%-1.35%，大城商成交在1.32%-1.36%；二季度到期国股大行整体成交在1.37%-1.40%，大城商成交在1.38%-1.395%；三季度到期国股大行整体成交在1.39%-1.43%，大城商成交在1.395%-1.43%；四季度到期国股大行整体成交在1.44%-1.4575%，大城商成交在1.45%-1.465%；明年一季度到期国股大行整体成交在1.465%-1.48%，大城商成交在1.475%-1.49%，明年4月到期国股大行整体成交在1.473%-1.48%，大城商成交在1.485%-1.4875%。
国股存单一二级利率对比
票据市场
今日票据市场价格整体呈震荡上行走势，早盘大行报价0.84%收9月到期双国，随后由于供过于求，大行调价边涨边收，9月双国上涨至0.85%附近，足月到期票上行至0.94%附近。午盘后成交渐缓，市场供给充沛，足月票价格持续上涨。至尾盘足月双国成交于0.97%附近。
票据转贴报价
存单与票据利率关系(%)
| 期限 | AAA股份制存单 | 票据与存单差额 |
|---|---|---|
| 6M | 1.440 | -49bp |
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