周末要闻梳理,下周市场回踩再给机会?

周末信息面偏空，主要还是美伊谈判谈崩了，不出意外。本来美方和伊方谈判前释放的谈判条件相差非常大，不是能通过一场谈判就能弥合的。谈判桌上得不到的，接下来还会在霍尔木兹海峡、波斯海湾、乃至整个中东地缘局势上博弈、争取谈判筹码。然后今天还有一个信息，不靠谱“气急败坏”，“即刻起”封锁霍尔木兹海峡，不仅没灭火还给霍尔木兹海峡加了把火。

在这样的情况下，下周A股预期反复，对A股“脱敏”还不能那么乐观，多观望多看少动。下周冰点策略、回踩低吸更适合下周市场预期了。回踩低吸、冰点多关注上周持续强调的几个方向核心：（1）首选当然还是光通信。光通信作为近几个月、乃至A股这轮牛市最强大主线，主线核心标的一直很强，不仅上月脱敏中东战事，核心票基本没怎么跌且市场有所修复后还创下了新高。下周若有市场恐慌，继续多低吸光通信小密圈更新强调、入选尾盘的核心票（2）AI硬件。AI硬件分支包括液冷、pcb、cpo/OCS/光模块/pcb设备卖铲人，电子布、树脂等AI硬件核心个股，景气度高，业绩确定性强，产业催化不断，给回踩也是好机会低吸。（3）券商。当前券商上周五确认见底，源于中信证券乃至整个券商板块的业绩，当前券商板块估值安全边际非常高，调整充分，结合当前券商并购重组、做市商制度、稳定币牌照发放，对券商都是利好，下周券商回踩也可以积极低吸，中长线布局。（4）算力链方面，算力链近期催化不断。一方面是国产AI近期利好不断加速崛起，市场份额将进一步提升，另外算电协同、token词元经济等新名词新方向不断发酵，给国产算力链+电力带来巨大想象空间；其次，华为4月开始量产950PR新款芯片，ZJ和AL计划下单，带动近期华为昇腾链频繁异动；然后，继前面强调云计算通胀涨价后，4月值得重视的一个是CPU也在酝酿继续涨价。最后，近期国产算力还有预期：->海光DCU订单口径爆 ->华为海量预期被市场接受 ->芯原订单将近期确认 ->天数等二线订单也开始释放。总之近期算力链机会挺多的，核心标的给舒服机会可以积极参与（5）化工。化工前面补跌错杀，前几周给重新上车好机会，近两周修复反弹也给不错的盈利。然后近几周多个化工品种价格震荡上行，周末特朗普再次call化肥，农化板块也值得关注。当前化工板块估值还低，中东局势反复扰乱全球化工供应链，而国内化工链供应稳定+凸显全球竞争优势，持续重视。核心标的看小密圈重点强调的百川股份、维远股份、新和成、万华化学、鲁西化工等。

（6）新能源方向继续重视，当前最强细分方向是锂电材料锂矿，储能方向继续值得重视，叠加业绩超预期。锂电池方向受益锂电材料涨价持续+排产超预期+受益中东局势。另外储能方向也值得重视，储能最新公布的装机数据+排产数据+受益中东+估值低趋势好，3月欧洲储能逆变器卖脱销+东南亚新能车大卖，油价气价大涨，户储+光伏+逆变器+欧洲海风是确定受益方向，后面继续重视跟随参与。

以上是近期重点关注的几个板块，逻辑顺畅反复轮动。市场突破后因美伊没谈好，不靠谱继续搞事，反倒是机会。然后顺势、待时，多看少动，等待机会出现再弯腰捡起来就可以了。最后，多重视小密圈重点梳理的核心标的，A股整体回调预期空间不大，前面显强、有回踩买点和底部迹象的核心标的，后面再往下有恐慌点可以积极低吸。

（1）光通信：永鼎股份、长芯博创、光库科技，德科立，长光华芯、中际旭创、福晶科技、罗博特科、唯科科技等

（2）AI硬件：德明利、中国巨石、杰瑞股份、应流股份、英维克、圣阳股份、宏和科技、立讯精密、东山精密等

（3）券商：中信证券

（4）算力链：宏景科技，优刻得，数据港，海光信息，寒武纪等（5）化工：新和成、万华化学、百川股份、维远股份、鲁西化工、云天化等

（6）储能电池等新能源方向：德业股份、上能电气、赣锋锂业，拉普拉斯、博迁新材、大金重工等

全文完。

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