A股周一早评:谈崩后市场也会崩吗?

创业板指数是真强，上周五一根大阳线，直接打破了25年以来的反复震荡，这是个非常好的迹象，虽然目前不能说是完全突破，至少也有了突破反复震荡的平台的迹象。而创业板里大多数都是科技题材，所以这对散户是非常友好的。

这轮创业板新高，真的非常命好：ai大涨的时候，有光模块和CPO；能源大涨的时候，有储能和光伏；券商大涨的时候，还有东方财富，和同花顺。

上周五给到了两个，一个是欣旺D，一个是永兴材L，欣到了20米涨停，虽然炸板回落，好在还是大阳线。永兴也不赖，两个都是锂电池概念。没看上周五文章的朋友，估计要拍痛大腿了。

至于第二个问题，美伊谈判。早在上周我就提到了、没那么容易谈成。这个也不是什么很难猜测的事情，因为一开始两个都自顾自话，相互提出的要求都很苛刻。但是，这会不会带来今天的大幅下跌呢？我觉得不至于。

首先，上周停火两周的消息出来后，市场放量拉升普涨，说明资金认可这个停火的消息；而谈判没达成协议，这事相信绝大多数人都能猜到这个结果，也就是属于预期内的事情，自然就不会引发太大波动。

其次，这里大家也要参考一下22年开始的俄乌问题，当年打了一个半月后开始谈，也没谈拢，然后打到现在。一开始市场也是各种担忧紧张，跌幅也不小。但是随着持续斗下去，市场变得脱敏了，到了无关痛痒的程度。所以，哪怕美伊继续打下去，市场也会选择脱敏。

当然，由于伊朗处于关键地理位置，他会影响全球燃油物资运输，所以影响会更大一些。但是对于市场而言，大家在意的是预期、而不是目前正在发生什么。只要局势没有恶化，那么也会逐步降低影响。

再次，上周五市场出现放量拉升普涨，但是下午出现了分化。其实这是很正常的现象，因为资金本身也需要规避周末美伊谈判的不确定性，所以有兑现、规避风险的需求。另一方面，沪指刚好面临30日均线压力。

最后，日线图可以清晰的看到，沪指以3800点构成了双底结构，而且前面三周以来，沪指位置在逐步抬高，说明多头趋势还在，短期内因消息的影响、随着脱敏的出现，将会降低，从而最终回归技术走势。

总而言之，周末谈崩的消息会压制今天的反弹，甚至带来今天低开，但是走大幅下跌趋势可能性很小，反而在回落到上周四最低点附近后，会有拉升出现，整体呈现一个震荡走势，将会再收一个小十字星。今天沪指区间3965～4010。

题材方面，1，券商跟互联网金融，上周五新规消息，首先刺激的就是券商了，因为新规利好长期资金入市，甚至延长了盘后交易时间，这自然能带来券商业绩的增长。

但是有一点大家要记住，证券不是单纯看业绩的，而且过去好几次都以压盘角色出现。所以在利好刺激下，会有反弹，但是别期待有持续大涨。尤其是东方财富、中信这样的，见好就要收。

2，燃油、化工等避险概念。周末美伊谈崩后，川普直接发话说：在国际水域拦截并查验所有向伊朗支付通行费的船只。任何支付‘非法通行费’的船只，都不会在公海上获得安全通行。本身伊朗就在管控霍尔木兹，川普这么一弄，自然会抬高燃油、化工等价格。

3，福建、两岸概念，周末发布了十项促进两岸交流合作的措施，这个比较敏感，我就不多说了，反正对福建、两岸概念利好。而这个概念里，好几个都是具有典型特征的。

4，锂电池、半导体芯片、AI、光模块、CPO，这几个要当作重点，这些是走趋势的，周期长一点，但是回馈都不会差。

最后说个重点，目前还是处于业绩披露期，大家随时都要看看自己手里的有没有踩雷，虽然业绩不好不一定就会跌，但是能避开就最好。

上周五涨停复盘：
情绪高标区（4个）：
华远控股 -物业管理+低价股，4连扳，
中嘉博创 -算力+低价股，3连扳，
长源东谷 -重大资产重组，3连扳，
来伊份 -拟转让股份，3连扳，

晋级二板区（12个）：
（1）彩虹股份 -玻璃基板，2连扳，
（2）五方光电 -玻璃基板，2连扳，
（3）沃格光电 -玻璃基板，2连扳，
（4）新朋股份 -液冷服务器+储能，2连扳，
（5）圣阳股份 -液冷服务器+储能，2连扳，
（6）中恒电气 -数据中心电源，2连扳，
（7）联德股份 -燃气轮机+数据中心，3天2板
（8）万泽股份 -燃气轮机，3天2板，
（9）和胜股份 -消费电子 +端侧AI，2连扳，
（10）长江通信 -参股长飞光纤 ，2连扳，
（11）永鼎股份 -光模块，3天2板，
（12）联翔股份 -股份转让，3天2板，