蒙玺投资每周市场观察(2026.04.07-2026.04.10)

本周主要指数大幅上涨，上证指数收涨2.74%，深证成指收涨7.16%，创业板指收涨9.50%。两市成交相对活跃，日均成交额在2.13万亿水平波动。行业指数中，通信、电子、机械设备领涨，而银行、食品饮料领跌。概念指数中，CPO概念、稀土、纳米银领涨，而超级真菌、肝素、青蒿素领跌。

宏观方面，

国家统计局数据显示，

3月份，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.7%，同比上涨1.0%，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比由上月下降0.9%转为上涨0.5%，环比上涨1.0%。

IH期货方面，IH2604基差由-4.40点收敛至-2.58点，IH2605基差由-10.80点收敛至-6.98点，IH2606基差由-26.20点扩大为-26.38点，IH2609基差由-67.60点扩大为-71.18点。

IF期货方面，IF2604基差由-14.79点扩大为-16.57点，IF2605基差由-39.39点收敛至-38.17点，IF2606基差由-78.59点收敛至-74.57点，IF2609基差由-160.99点收敛至-156.37点。

IC期货方面，IC2604基差由-25.14点收敛至-9.56点，IC2605基差由-82.54点收敛至-49.76点，IC2606基差由-182.94点收敛至-140.76点，IC2609基差由-353.94点收敛至-307.16点。

IM期货方面，IM2604基差由-29.00点收敛至-23.23点，IM2605基差由-104.60点收敛至-94.03点，IM2606基差由-227.20点收敛至-212.43点，IM2609基差由-445.40点收敛至-432.03点。

规模指数方面，上证50收涨2.44%，沪深300收涨4.41%，中证500收涨5.77%，中证1000收涨6.13%。

市场风格方面，动量、流动性、Beta因子收益显著为正，而波动率、估值、杠杆因子收益显著为负。

行业表现方面，通信、电子、机械设备领涨，而银行、食品饮料领跌。

商品期货下跌2.31%，国债期货上涨0.13%，股指期货上涨2.48%。

商品期货从细分板块来看，化工下跌6.87%，黑色下跌1.46%，有色金属上涨0.27%，农产品上涨0.35%，贵金属上涨3.20%。

价格波动率变化方面，商品期货下降0.33%，国债期货基本持平，股指期货上升1.07%。

商品期货从细分板块来看，黑色下降0.50%，农产品下降0.42%，有色金属上升0.91%，贵金属上升1.21%，化工上升3.58%。

涨幅最大的三个品种分别为：中证500、黄大豆1号、沪深300，涨幅分别为6.19%、4.78%、4.38%。

跌幅最大的三个品种分别为：LPG、原油、甲醇，跌幅分别为-12.62%、-10.13%、-9.75%。

平均日成交额最大的五个品种为：黄金、白银、中证500、沪深300、10年期国债。

平均日持仓额最大的五个品种为：中证500、10年期国债、沪深300、黄金、铜。

本周锡（sn）为Tick级成交较为活跃的工业品，Tick级成交较为活跃的农业品为棕榈油（p），贵金属中黄金（au）成交较为活跃，有色金属中铜（cu）成交较为活跃。工业品Tick级持仓量较大的为螺纹钢（rb），农业品Tick级持仓量较大的为豆粕（m）。本周Tick级成交较活跃的工业品和农业品同上周较为一致。Tick级持仓量较大的工业品同上周稍有变动，Tick级持仓量较大的农业品同上周较为一致。

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