简单且直接的跑赢市场的指数,赚钱就和呼吸一样简单

chengsenw
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简单且直接的跑赢市场的指数,赚钱就和呼吸一样简单

前面给大家分享过我自己持仓的三只底仓风格的ETF：价值100、港股通红利低波动、自由现金流。
今天给大家分享一只，我在做收益率的指数基金。这个产品的设计简单、高效、而且极度的时候对于投资能力几乎为0的普通基金投资者。
这个产品就是国证成长100（980080）
一、指数编制

国证成长100指数反映沪深北交易所成长风格突出的上市公司证券价格变化情况

选样范围： 深沪京A股和红筹企业发行的存托凭证

选样指标： 剔除成交金额靠后、总市值较小、净利润为负的证券，剔除ROE变化与毛利率变化靠后的证券，选取单季度净利润SUE、一致预期净利润3个月环比增速、一致预期净利润2年复合增速、一致预期次年ROE同比增速综合排名最高的100只证券构成指数样本。

计算方式： 调整后自由流通市值

权重上限： 10%

调样周期： 每季度一次

从国证公司的指数编制规则，大家就可以明白，这个产品的特性就是在中盘选择景气度高、未来增速快的100只股票。
简单来说，就是基于当前的企业数据去预判未来成长。这是一个很简单，并且有效的方式。
比如最新的持仓是2026年4月调仓后的前十大重仓股：
简单且直接的跑赢市场的指数,赚钱就和呼吸一样简单
数据来源：国证指数
这里面中际旭创、工业富联、江波龙、深南电路、光迅科技、光库科技等几家公司，都是目前市场的主线Ai赛道中的CPO、PCB的核心标的，也是目前公募基金大家一致看好的个股。
而天赐材料、藏格矿业、赤峰黄金等，也是目前景气度最高的细分行业，不仅仅对对抗通胀、也是资源品短缺预期涨价的行业。
可以说AI+资源品，就是2026年的主线赛道。市场上的基金经理，要不就是做AI，要不就是做资源品，比如大成基金的韩创、西部利得基金的何奇等等。
可以说2026年，收益率表现好的基金，都在这两个主线，而这个指数基金缺一揽子打包了核心两大主线。
二、业绩表现
下图展示了从2024年924行情后的实盘业绩数据。
从924开始，市场风格从价值风格，切换到了成长风格。可以看到代表价值风格的沪深300、和国证价值100指数的表现十分低迷。
而代表成长指数的885001（万得偏股混合指数）的表现是一路上升。
我前面说过885001是一个非常难跑的指数，这个指数是拟合了全市场所有的基金产品的，最后的结果是一个平均数。如果能跑赢885001说明你超过了市场的50%的基金经理。
而我选的产品国证成长100指数的业绩表现是885001的一倍的收益率。即使适合Ai占比搞得科创创业50指数相比，也就仅仅低了一点点。
而且由于科创创业50的成分更加集中，所以他表现出来的波动也更大。而成长100由于相对均衡，他的业绩表现的振幅也是远远低于科创创业50，这是一个非常好的业绩结果。
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三、资产配置的绝佳产品
目前980080的跟踪产品只有一只，就是易方达国证成长100ETF（159259），而且易方达目前还没有发型场外链接基金，只能在证券账户购买该产品。
根据我和易方达的沟通，目前已经在报备场外链接产品的发型，大家很快就可以在支付宝、天天基金等场外购买到这个产品。
成长100指数的三个优势：
1、帮助你抓主升浪。每个人都想买到主线股票，可主线需要研究，很难，而指数已经帮你选好了。
2、更均衡的成长。成长从不是一个赛道猛干，而是多个赛道。如果你只做Ai，那就太集中了，波动太大，这个产品自带均衡，100个股票，多个赛道。
3、费率很低。相比主动基金产品1.2的管理费，这个产品只有主动基金的1/10的费用，但是取得的收益反而更好。
这个策略是我非常看好的策略， 在3月的组合中一直是作为我的核心管理部分。4月已经调仓，下图不代表我目前持仓。
简单且直接的跑赢市场的指数,赚钱就和呼吸一样简单
以上投资组合仅作为研究使用，不代表投资建议，切勿模仿，盈亏自负。

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月17日 16:50:10
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