霍尔木兹海峡恢复通航 市场重回且明确了大主线:人工智能大产业,接下来机会在哪里?

chengsenw
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霍尔木兹海峡恢复通航 市场重回且明确了大主线:人工智能大产业,接下来机会在哪里?

说明：分析内容完全为个人主观判断，主要作为个人记录，同时在总结整理中二次思考完善个人判断，请自主判断对错，切勿盲目跟随。
霍尔木兹海峡恢复通航 市场重回且明确了大主线:人工智能大产业,接下来机会在哪里?
上周末谈崩，结果这周霍尔木兹海峡通航！整体看下来，事情极大概率会向着谈拢平息下去的方向发展了。
最核心也是最实质的方面，霍尔木兹海峡的通航，能够开始有条件的恢复，并且石油也应声大幅下跌，都是风险在解除的明确信号。
上周全球资本市场的走势，同样表现出了对中东局势的乐观预判，与目前的通航信息对应，必须承认市场合力的前瞻正确性。
最后可以结合《易经》履卦 （卦辞原文：履虎尾，不咥人，亨。）
换个角度再闲扯一下美伊第一次谈判到现在的局势，
谈判中分歧巨大，甚至言语有动粗传言。（双方可以算是互踩对方虎尾，用强硬的态度试探对方），但是接下来，美伊老大都很克制，还想继续第二轮谈判，伊朗现在有条件的恢复了霍尔木兹海峡的通航（肯定都愿意有所让步，在被踩了虎尾后，俩老虎依然不想再互相伤害了），那，后续的发展大概率会亨通顺利。
说回市场。上周不仅大A，全球资本市场的表现，都表明市场对于美伊战争的后续发展，非常乐观。美国纳指、大A 创业板指都不仅完全收复了美伊开战后的跌幅，甚至创了阶段新高。
在这次危机过程中，市场的大主线也再次明确并加强，那就是 人工智能这个大的产业方向。这个大方向包含很多分支，随着最近算力租赁的量价齐升状态明确，整个产业逻辑达成了逻辑闭环，在这个逻辑闭环被再次怀疑和证伪之前，个人感觉这趋势很难被打破。
原来人工智能的发展，集中在硬件方向，GPU、光模块、PCB、先进封装、液冷、电源等各个分支或者产业链上下游。但是市场担心如果不能产生效益，那就会影响后续的硬件投入，所以市场一直期望可以有爆款的应用出现，可以对算力的需求带来促进，从而形成逻辑闭环。
真正称得上“爆款”的应用，并没有出现。但是对于算力的需求却是默默的不断增加，算力租赁的价格，不仅涨价，并且涨价后需求量不减反升，一切都说明，对算力或者说 token 的需求是非常强劲的，不管背后的逻辑是什么，或者是强力有效的降本增效作用，叠加大模型变得越来越好用，导致需求大增；或者是从文本处理向着图片、视频处理的发展带来的token需求大增；或者大模型从平面世界向物理世界的升级。总之，对token的需求实实在在在增加，并且是可以给投资硬件的算力服务商带来巨大收益的。
能赚钱，甚至能赚大钱，那硬件投入方向就可以有更多动力，算力、算法的提升必然带来模型的升级与更加好用，那需求会更多更强，算力不够还要涨价，硬件依然要加大投入。
逻辑形成闭环，且产业链中会有很多难以快速提升产量的零部件或者环节，在短缺形势下，又会推高情绪。对新技术的研发与推进也会加强。总体来看，一段时间内，这个大方向是市场的绝对主线，并且暂时不需要太担忧被证伪或者泡沫破裂。
整个大方向的分支很多，应该是走趋势上升，各个分支阶段轮动的方式。掌握好节奏会很重要。个人而言，当下算力租赁会重点看一下，这个是比较关键的一环，并且最近正热，设备商也会重点看一下，产业既然预期这么高，设备必须大幅增加或者升级才说的通。
整个大产业链预期高，走下来各个分支都会不错，盯住几个熟悉的方向比全部都想要抓住要好操作得多。 既然是产业大趋势，各个方向也是轮动走趋势，最佳参与阶段是主升阶段。能够在波段调整的底部区域企稳时轻仓介入，放量大涨时第一时间加仓进入是最好。低位没买到，那就在主升阶段，轻仓控仓跟随介入，主升结束可能形成波段顶部时减仓观望。
比如光纤分支，亨通光电目前就有调整结束，重启升势的较大概率。
市场有绝对主线时，其他方向的吸引力就会弱一些，走势也会崎岖一些了。只有绝对的龙头或者核心会好一些，参与难度肯定大于主线方向。个人而言，像创新药、锂电，我只会少量参与或者不参与。商业航天方向，倒是可以观察是否能够走强成独立的另一条强主线，那就可以适当参与。
就这。

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月18日 23:55:22
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