市场在玩什么游戏?

chengsenw
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市场在玩什么游戏?

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最近大部分时间都在月子中心当奶爸，文章更新慢了，倒是顺手可以看夜盘——毕竟现在有目标了搞多些小女的奶粉钱和成长基金，而且市场不等人嘛，就像饿了的娃半夜哭闹要吃的一样准时。
美股因该说终于有点动静了。毕竟纳指13连阳创下1992年以来最长连涨纪录后，今天盘前期货集体走低，道指期货跌0.38%，标普期货跌0.42%。有点像跑完马拉松后半程突然停下来——发软。
这两天在枯燥的换尿片及消毒奶瓶的日子里唯一让我有盼头的事也出现了，是懂王发的消息：美军在阿曼湾拦截了一艘从中国出发的伊朗货船“图斯卡号”，直接开火把机舱打了个洞。这艘船长274米，重量堪比航母，从广东珠海高栏港出发前往伊朗。
我们的外交部发言人今天在记者会上表示了关切，希望有关方以负责任态度恪守停火协定。而伊朗那边更直接——宣布不会参加第二轮谈判。
关键就在这，停火协议明天到期，这时间点掐得真准。
地缘政治这出戏总算给了枯燥的月子中心夜班来了点刺激。
霍尔木兹海峡就是属于刚开放不到24小时又关闭，布伦特原油开盘跳涨7%，到这会还有6%高位。避险情绪又重新升温。懂王的狠话如下：如果伊朗不接受协议，美国将“摧毁伊朗所有发电厂和桥梁”。
有点意思，就像自己的娃——你永远不知道她睡醒下一秒是哭还是笑，但可以肯定的是，总会有意外。
看回国内这边，目前算是另一番景象。
4月20日，LPR报价出炉，1年期3.0%，5年期3.5%，那么这就是连续11个月“按兵不动”。快1年了哦，定力依旧。说明定价基础没变，LPR缺乏下行空间。宏观上就数据来讲，一季度GDP增长5%超预期，经济韧性有，因此货币政策继续宽松的紧迫性不大。
比较意外的是楼市数据。3月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨，这是自2025年5月以来首度录得环比回升。北京二手房价格环比上涨0.6%领跑全国，上海二手房成交创5年新高。虽然没有回到过去10年的金三银四，但至少看到报道说上海4月11日单日网签1632套，创了近5年单日成交新高。
我保持保守态度，目前并不看多，但信号有点意思。
今天大A表现更有意思。
上证涨0.76%报4082.13点，深证成指涨0.55%，创业板指微跌0.02%。全市场超3400只个股飘红，商业航天、国防军工等板块掀起涨停潮。
这画面感太强了——外面炮火连天，家里春暖花开。
所以目前我的认知是，美股13连阳后的必然调整。因为技术面严重超买，任何风吹草动都会引发获利了结。现在唯一的问题就是市场回调的幅度会有多大？这个没法讲，反正我先跑一部分2月份的仓位出来。
另外就是地缘风险溢价定价问题，霍尔木兹海峡重要性就不提了，但开开关关没完没了，油价波动7%只是起步价。但今天这事开始有点不同——货船从中国出发，涉及中美伊三方，复杂度指数级上升。
国内政策目前还是“以静制动”，LPR连续11个月不变，说明背后政策底到经济底的传导正在验证。而楼市“小阳春”也说明了不是普涨，而是分化。一线领跑，核心区域回暖，刚需主导。上海那边我看了下成交数据，50.3%是总价200万元以下房源，说明市场是在底部找需求。
对个人配置策略来说，我认为接下来流动性管理是关键：美联储降息预期推后至三季度，全球流动性拐点未至。仓位控制与节奏感要有——连涨之后，逢回调布局比追高更有胜算。
市场就像BB，情绪多变，但总有规律可循。
美股可能即将调整、伊朗货船事件、LPR不变、楼市回暖，很多事件和数据看似杂乱无章，实则都在讲述同一个故事：全球正在从单极震荡走向多极，而在这个过程中找到自己的新定位才是关键。

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（听说点"❤️"的人，账户都会长红～❤️）

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月20日 23:33:02
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