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昨天全球市场都在涨，就咱们大A在下跌

说真的，这行情是真的憋屈，每天都是这种起起落落

本来上午行情还行，下午就直接一路往下

原因就是一艘油轮被干翻，油价又上升了，市场对局势不确定性的反馈

现在的市场，并不是走坏了，而是进入了一个典型的“消息扰动+量化掌局”的混沌阶段

消息扰动是冲突局势导致市场对通胀预期拉高，本来预期M联储今年会降息两次，现在可能不降息了

量化通过算法优势，在消息和逻辑发酵初期反复高抛低吸

所以，面对这种局面，比的不是谁看得准，而是谁更能忍，谁能控制的得住手

总之就是，要么小仓去试错（也得快进快出）

要么等指数放量企稳后的右侧机会

板块方面：

AI科技这一块，昨天本来是有英W达GTC大会的利好，会议也有很多新技术路线，具有很大的想象空间

并且美谷那边还有一些正反馈

但咱们昨天，AI硬件却兑现的非常厉害

除了PCB个别核心勉强抗住分歧，其它细分几乎全是高开低走

该强不强，已经严重挫伤了市场对AI线的信仰

其主要的原因还是现阶段量化主导市场，利好催化反而成了量化的工具

但，对于比较确定的产业趋势、兑现之后，理所应当会有修复和回流

因此，今天能否修复就很关键了，有修复就说明市场还在正常的轮动轨迹上

如果连这种明确的产业逻辑都没有修复，那市场可能真有问题了

电力线，昨天有两个逆势拉板，但拉板期间没有任何的跟风助攻，成了单独的抱团

这说明市场姿金队该放下的认可度之间出现了错配

接下来就看能否带动板块跟风，否者依靠龙头单打独斗，板块只会跟着指数震荡

而抱团龙头也将面临巨大的兑现压力

最后再讲一下存储芯片，存储芯片缺货可能会持续到2030年

现在棒子那边的三星又在闹罢工，三星在全球存储芯片领域是属于龙头级别，DRAM和NAND双赛道份额均超30%，AI刚需的HBM稳居第二

如果罢工，可能对存储芯片领域，是雪上加霜

这个方向，昨天虽有回落，但整体来说，涨价的趋势不会改变

国内所有存储芯片公司，虽然技术上不及美日韩，但涨价也会同步进行

所以，大的趋势还在

总的来说，目前量化全面掌握主导，主线逻辑失效，姿金共识溃散

我们面对的不是简单的冰点，而是量化主导的新生态

所以，遇到无量拉升的弱修复，大多会套人，不要去追

不见放量、增量，就不要激进

多控制自己的手

好了

今天就讲这么多

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