我对当下市场的判断

讲投资逻辑，讲理念，顺情说好话，谁不会？我也会。

比如，当前投资市场的核心方向是 AI 科技变革，

说白了，这就是中长期的历史机遇，打底配置，深跌就加仓，有什么疑问吗？好像没有任何疑问。

那么相关的业绩线，或者半业绩半题材，就都值得高看一眼。

或者这么讲，但凡和科技挂钩的，就都有机会。

比如开年就讲过的电网设备（海外缺电逻辑和国内投资——已经非常拥挤），

一直看好的算力方向（海外算力链+国产算力——已经非常拥挤）。

这都没有任何疑问。也不难判断。

甚至我都觉得可以更简单到不需要研究产业链。买 etf 就完了。

那如果有人风险厌恶高需要买个股怎么判断呢？

我的方法是选有业绩线和技术领先和市占率的龙头，并且结合技术卡点的和我们（优势）擅长的，共同判断。

很难选吗？

我觉得仔细研究好像也不难判断。

然后选龙头，其他的一概不看。

比如值得看的无非就那些。

- 缺电逻辑的电网设备。

- 出海算力的光模块，PCB，存储和液冷。

- 国产算力相关的，就是半导体设备，云计算等等。

- 还有题材相关的，和科技擦边的商业航天。

- 波动极大的创新药这些都是。

还有，被美伊冲突抬上机会的新能源。

这里重点讲一下新能源。

它的逻辑可以很好理解，就是这次冲突给所有国家上了一课，意识到能源安全的重要性，

那么各国就有加大投资新能源的意愿。

而在这方面我们遥遥领先一点问题没有。

所以非常值得高看一眼，

另外，值得强调的是，前天 g w y 有一场专题学习会，着重提及了能源安全和绿色低碳转型。

意味着什么？不用我说了吧。

煤炭昨天已经率先给反应了。

这就是最好的证明，所以在叠加算力高位需要震荡调证，那出来的钱会去哪？

另外，川普不出意外的又拖延了，他也只能拖延，但不管他拖不拖延，关键的霍尔木兹依然没有完全通航，

那么也就意味着，不管冲突什么时候结束，不管你愿不愿意，油价的中枢价格基本上板上钉钉被抬高了。

我个人认为中长期维持在 80-90 区间（老美赢麻了区间），已经没有任何悬念。

那么会自然而然的就会考虑到是不是会有通胀？

那通胀阶段什么资产最保值呢？

实物资产，这都不带犹豫的，所以有色金属我也认为非常值得高看一眼。

甚至我个人看好有可能有去年一样的大机会。。。

最后，我的方法依然是定投，即便没有美伊冲突，我也看好这些方向，所以喷人之前，请先完整看过我的过往言论，就说这么多。

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