全球市场都绷不住了

全球恐慌大跳水

上周五，欧洲集体大跌，纳指大跌2%

今天亚洲开盘，日股盘中大跌5%，韩股则暴跌6%，触发熔断

贵金属崩了，黄金跌近4%，白银跌近6%

港A跟随跳水

大A跳空低开，逼近3800

港股大跌3%，跌破25000，恒科创本轮调整新低

全球暴跌，核心是中东局势升温，

市场担忧彻底失控！！

周末，特朗普发出48小时通牒（威胁），伊朗不开放霍尔木兹海峡，就炸发电厂

伊朗立刻回怼：敢炸，就打美以在中东的能源、海水淡化设施、电厂等，并立即关闭霍尔木兹海峡

从特朗普发帖算起，48小时结束，北京时间是明早7点44分

一旦美以轰炸发电厂，意味着冲突再次升级，海峡通航遥遥无期，原油可能疯涨，引爆全球通胀

通胀失控→全球可能从降息转为加息→流动性收紧

而且，原油长期中断，可能引发滞涨，让全球陷入衰退，商品需求低迷、股市利润承压

这是市场最害怕的结果

全球股市、债市、贵金属、商品（有色）等资产，都会经受巨大考验

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那么，特朗普会炸伊朗电厂吗？

没人敢打包票，川普是个疯子，啥事都能干出来

市场最害怕不确定性，因为没发生的事，完全无法定价；无法定价，就按最坏的情况计算，先跌为敬

今天全球提前暴跌，就是预期要炸

短期，有两种可能

一是炸了，靴子落地，但市场短期看不清，加上恐慌情绪主导，全球市场继续承压

二是川普TACO，不炸，市场反弹

到底哪种可能，明天知晓

但中期，局势能否降温、海峡何时通航，仍是全球市场最大掣肘

周末美伊都提出谈判条件，但牛头不对马嘴

而且互放狠话、威胁不断

和谈无实质进展

不过，当前基本进入博弈最关键阶段，就看谁先顶不住

Y朗最大底牌是海峡

只要控制住，就能收过路费，还能施压全球

相对来说，川普很急

（1）国内反战情绪浓烈，支持率一路下滑

（2）原油暴涨，米国居民汽油大涨，已经感受到痛苦

（3）通胀预期飙升，流动性预期紧缩，股市、债市齐跌。米国养老金重仓美股，美股跌，老百姓财富收缩。同时，滞涨预期升温，经济承压

（4）中选临近，川普时间不多了

所以，川普无法容忍油价疯涨和通胀失控，接下来的几周，很可能就会有结果

一是和谈，默契降温

二是和谈行不通，川普可能登录哈尔克岛，获得海峡控制权，进而保障海峡复航、逼迫对方让步

不管怎么说，冲突已到后期，一旦实质缓和或结束，全球就会大反弹

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那现在怎么办？

先说结论：我坚决不割肉，坚决逆势加仓！

市场已经极端恐慌：

上周A股大跌3.3%，今天单日跌近4%，两周不到，大跌7%以上

行业层面，很多板块大跌10%-20%

港股前期深度回调，上周开始继续暴击，恒指最大回撤超过13%，恒生科技更是高达30%

这种暴跌力度、流动性踩踏、情绪冰封的状态，和2025年4月那次几乎一模一样

当时川普搞事，祭出全球关税黑天鹅，市场一片末日论！

但随后三个月，A股一路上行、创10年新高

恒生科技，更是反弹超40%

历史不会简单重复，但人性永远轮回

更重要的是，这次地缘冲突，对我们不是危机，而是又一次的重大机遇

（1）新能源有望爆发，继续带动产业升级、出口高增

中东打仗，油气能源供应脆弱，直接催生全球新能源替代需求

新能源全球市占率高，但长期内卷、产能过剩，这次海外需求爆发，光伏、风能、储能与新能源车有望分享全球替代红利，再次凶猛爆发。

（2）内需回暖，托底宏观增长

1-2月，经济三驾马车，出口、消费、投资全面回暖

地产也有起色

叠加政策空间充足，完全有能力对冲外部冲击

所以，这次地缘冲击，是一次性扰动

市场连续大跌，只是恐慌情绪宣泄，完全脱离基本面

等恐慌一过，市场回归基本面和理性，反弹就会开始

这波恐慌砸出来的坑，一定是大机会

我们控制好仓位，继续逆势布局，坚定逆情绪操作

网格入8份，上次错过的，今天恐慌大跌，正好可以补上

网格，现在坚定布局，后面涨起来，有一波不错的收益，就止盈走人

其他组合发车计划，可以关注下面这个号哈

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1、美股期指小跌，纳指跌0.6%。美股上周五大跌，今天还算稳定。实际上，原油早盘并没有大涨，亚洲股市却暴跌，陷入极度恐慌，到底是哪在打仗啊

2、煤炭上涨1%。煤炭几乎是唯一上涨的板块，主要是原油价格高位，煤炭是替代逻辑，而且受益煤化工的需求放量

3、市场全线大跌，科技、红利、小微盘、有色、蓝筹全部砸盘，是去年4月7日来最大下跌。这种跌法非常恐怖，但底部也不远了，我们一起坚持住，静待行情回归。