今年上半年市场主线是什么? chengsenw 25576文章 0评论 2026年3月29日 14:31:25网络营销评论1阅读模式 今年上半年市场主线是什么? 周5美股真是不给力，居然不跟A股了，走独立下跌行情。 今天复盘，我用逻辑的角度试图去理解一下当下世界格局，以及由此催生的市场主线。 用逻辑去理解这个世界，不用知识和认知，那是因为没有这种知识体系，毕竟咱们只是一个小散。我认为万事皆以“利”驱动。凡是从利的角度看问题就会简单很多。 特朗普打伊朗，和还未结束但逐渐淡出人们视野的俄乌战争来说，谁是最大的受害者？好像是严重依赖石油能源的国家，矛头直指欧洲。所以这次美国发动的战争，欧洲不参与，虽然它也不敢反对，同时特朗普疯狂的咬欧洲，并扬言推出北约。 前不久和朋友聊天我还说，好像特朗普对中国格外友好，当然看新闻得不出这个结论，至少贸易战以后，中国是第一个谈判成功。而特朗普上任后，对中国的整体言论，是收敛的。 所以从逻辑上讲，两次局部战争，最大的受害者就是欧盟。我觉得就是第一个经济体打压第二大经济体，然后老三受益。 为什么美伊要现在开战？这个时间节点，在全球资本市场里，又是谁受益？ 去年资本市场主要受益于AI发展，涨幅最大的都是围绕人工智能的硬科技，像CPO，存储芯片为主。美伊战争开始后，全球股市尤其是美股，承压最大的恰恰就是硬科技。 这逻辑就好像，谁受益谁就是事件的推手，和破案的逻辑差不多。所以在这个时间节点，最需要兑现的全球最大的利益体，就是在AI革命获益丰厚的科技资本，需要兑现受益。 股票的涨跌可以不需要事件推动，但是投资者，尤其是在投资市场受损的那部分人，他们需要一个解释。而战争就是最好的解释，石油战争推高通货膨胀，从而降低对降息的预期，甚至有可能重回加息预期，而科技的发展需要大量资金投入研发，放水的水龙头被拧紧，科技还能好吗？ 于是，受益的资本出逃就有了理由，受损的投资者就获得了安慰。 基于以上逻辑，我觉得今年的行情，至少上半年在美伊战争的影响下，科技主线将退潮，严格意义说，是AI领域的硬科技主线将持续退潮。 始自于去年贸易战以来的存储芯片，美光从61涨到471，难道它不该跌吗？而且明显有5浪结构了。抛开技术，一支股票一年涨幅8倍，它还能涨多少，再涨一倍，从底部算就是16倍。它的调整才刚开始而已。 英伟达市值4万亿美元，什么概念，一支股票单挑一个欧洲发达国家全部上市公司的市值，接近A股市值的四分之一。再翻一两倍什么概念？ 但是AI科技可以退潮，全球资本投资不会停止，新的领域是什么？ 在当下石油战争前提背景下，上周A股什么最强？储能电池。 老能源涨价，新能源受益啊。尤其是欧洲，连续两场战争还意识不到发展新能源的迫切性。而且AI的尽头不是电力吗？电力全球总不能发展火电吧，最终落点还是新能源。 从时间点上，通常A股年初的行情决定全年主线之一吧，比如说：20年新冠的时候，第一走出来的是各种调料品，那主线之一就是大消费，茅台也是21年春节前见的历史最高点，去年春节炒的DEEPSEEK，全年主线AI算力这些。今年3月份走得最好的是电力吧，完全不受影响。 目前在上周一，大盘见到一个阶段性底部后，最强的一支股票，市场只有一支4连扳的，融捷股份 锂电池概念，锂矿出现涨停潮。 没有美伊战争，今年市场也很难再炒存储线片，CPO了，至今为止，他们还在历史高位，针对去年的涨幅，也就理了一个发而已。即使没有美伊战争，今年也会炒作新能源，马斯克开展太空光伏也是新能源啊。而且固态电池的技术已经很成熟，未来两年将是投产的的黄金期，除了新车投产，再有老车更换，无异于又把新能源车从0再炒作一遍。锂作为核心材料，当然是最受益的，那么锂矿的高度应该创历史新高才对。 再结合大盘的形态，如果3794这个底成立，那什么股票该涨？3794相当于去年9月份的低点，那选股是不是应该选择横盘6个月的股票最契合大盘的形态。虽然不是所有新能源的股票都按照指数画图，但是上一波固态电池的炒作就停止于9月份。周5涨的最好的医药，也是跌了6个月。昭衍新药这6个月不就是阴阴阳阳阴阴吗？ 对于医药，我认为确定性没有新能源高，光伏，风电，储能电池皆有机会。 这就是我觉得逻辑叠加技术看到的全部了，没有基本面分析，在基本面这个领域，我肯定不配的。 点赞 登录收藏
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