回归市场,回归业绩

周一A股市场顶住了周末谈判无果的负面压力，四大指数均以红盘报收。虽然上涨个股家数不足一半，中位数-0.3%，但在外盘普遍下跌的环境下已属强势。

板块上仍是创业板最强。宁德市值首次突破2W亿，股价创出历史新高。逻辑上周也写过了，不过可能要补充一点，虽然能源替代+产业优势是有利于我们的新能源产业出海的，但是这个有利是有边际效应的，假如长期维持高油价，把全球经济拖入衰退，那么外围市场需求必然萎缩，那么产能出海就会打折扣。当然现在只是存在这个预期，并没有成为现实。

今天涨得好的除了板块除了锂电，还有CPO、PCB、养殖（猪肉鸡肉），甚至地产建材也是涨的。

明显分为两派，一派是业绩高景气的行业，另一派是已经跌入尘埃的行业，涨是因为困境反转预期。

四月决断，回归市场，回归业绩。只是目前还看不出主线板块，仍然散乱，还处在养蛊阶段。

今天持仓吃了个跌停，是一支电网设备的票，一季报爆雷了，所幸卖得七七八八剩下不多，影响不大。所以概念、行业都不是最主要的，自身业绩才是，今天涨幅前列的个股有不少就是一季报大增的。打铁还需自身硬。

上周五3月统计数据出炉，PPI时隔四年同比转正。虽然其中有输入性通胀的因素，但也是盈利底的一个重要信号。意味着经济从价格收缩转向价格修复，走出通缩、经济复苏的概率进一步加大。

市场逐渐对外部局势脱敏，找回自己的节奏。这与去年四月关税战何其相似，战接着打，市场按自身规律走。之前推测过两种走势，一种是与去年一样，反弹，横盘整理，回到之前的箱体；另一种是反弹，楔形整理，再回箱体。其实无所谓实际走的是哪一种，终局都是修复，继续保持谨慎乐观。谨慎是觉得4000-4050压力位比较难一次突破，不想被打乱节奏，上涨继续小幅减。

目前就是港股比较弱，依旧跟随外围市场，今天整体持仓也深受其累。

被问及中国站在哪一边时，我国大使说：“中国站在哪一边？答案是中国始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。”这太极打得妙啊，这就是五千年大国的政治智慧。而且对战争与和平也有着深刻理解。“汉字“武”由“止”“戈”两个字组合而成。”

看似在这场纷争中，中国没有站边没有出手，实际上其影响力又举足轻重。你看不到我，我却无处不在。