市场到关键位置!一文说清:AI硬件、芯片、储能、卫星五大板块ETF怎么选

下周三美伊停火协议即将到期，在此期间能否达成新协议仍是未知数。

不过美股已在不知不觉中创出新高，更是创下了1993年以来最长的连涨纪录——十三连阳，尤其是科技股表现极为强势。

AI投资热度有增无减，同时稳健的盈利也支撑了美股股指持续上修。

在上一篇文章中，我提到过“领头羊”效应正在发挥作用，认为美伊冲突反转当日，反弹幅度最大的板块，大概率会引领接下来一段时间的行情。

从目前走势来看，这一判断完全得到验证。以通信、创业板人工智能ETF为代表的AI硬件板块持续领涨。

但很多朋友表示，之前不敢追高，现在还有什么可以买？

市场走到当前位置，会不会出现指数调整风险？

今天我们就结合几个板块过往表现与未来基本面，做一次系统梳理。

首先说下我的策略：只做强势板块，不碰弱势板块。

主要原因是A股市场牛短熊长，如果过早潜伏在缺乏基本面支撑的板块，一旦大环境走弱，很可能长期被套。

我们只需要抓住行情中的主升浪板块就足够了。

但难点主要有两个：

一是要找到高景气、基本面最优的板块；

二是要尽量买在相对低位。

目前强势板块位置普遍不低，叠加下周海外局势存在变数，因此更适合等待回调，最好在20日均线附近寻找合适买点。

一、通信、创业板人工智能ETF

我把这些归为海外AI产业链，可以断定这是未来几个月的市场主线。

一旦出现调整，确定性依然较强，且业绩支撑扎实。

从最新公布的一季报来看，相关公司增长与增速均表现良好。

其中CPO相关公司涨幅最大、确定性最高，并向外延伸带动PCB、测试、服务器等多个方向，机会依然很多。

只是近期涨幅偏快，如果出现回调，仍是不错的上车机会。

二、国产AI硬件（国产芯片）

国产芯片目前还是老问题：估值偏高、利润偏少，所以短期内芯片ETF涨幅明显弱于通信ETF，科创板整体表现也弱于创业板，核心原因就在这里。

这种格局何时会改变？通常要等到市场情绪全面升温，比如像今年1月那样，科创板热度才会大幅提升，彼时涨幅也会赶上创业板。

因此，芯片、科创50ETF后续能否补涨，关键看成交量变化。

我个人认为，只要人工智能大主线仍在，国产AI硬件就仍有上行趋势，只是启动节奏会有所不同。逢低仍可布局，如果下周出现回调机会，也是不错的配置时点。

三、储能（对应电池ETF）

宁德时代业绩报告十分亮眼，上周股价创出新高，市值突破2万亿。储能板块一定程度上也受益于AI发展带动，但无论弹性还是增速，都不如AI硬件。

好的一面是，经过几年产能出清，行业供需格局已明显改善，向下空间有限。

不过由于碳酸锂在过去一个季度涨幅较大，导致电池厂商一季度利润普遍陈压，一季报整体表现偏弱。

如果二季度碳酸锂价格回落，电池厂商盈利有望逐步修复。

这个板块整体机会不算特别突出，重点仍需跟踪上游原材料价格走势。

四、卫星板块

SpaceX有望在6月底前上市，届时可能对板块形成一波刺激。但回顾1月份那波行情，卫星板块一度被大幅炒作，目前仅回撤至半山腰位置。

再看板块内个股，不少市盈率高达几百倍，实在难以下手。

即便后续有利好催化，当前估值并不便宜，赔率不高，暂时以观望为主。

五、机器人板块

今天在北京亦庄举办了机器人半程马拉松赛事，本届冠军荣耀闪电仅用时50分钟完赛。

和去年机器人半马频频出现状况不同，今年各机器人性能有了大幅提升。

不过今年的机器人板块与去年逻辑差异很大：去年更多是题材新颖，即便业绩落地较慢仍有炒作空间；今年市场则更看重产业爆发的实际时间节点。

总的来看，当前市场情绪整体偏谨慎，没有出现1月份那种全面高涨的氛围，资金更青睐有业绩、高景气的板块，其余品种短期较难走出持续上涨行情。

操作上，依旧建议低吸高成长、业绩确定性强的方向：人工智能、芯片半导体。

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