市场逐渐脱敏

市场对一次性谈成的预期不大，周末谈判结果看似破裂，其实符合市场预期，只不过特朗普也要封锁海峡收费这个骚操作确实没想到，最近指数上大概率是震荡趋势，但主线板块无视指数继续高歌猛进。

消息上，国外，巴基斯坦方昨天表示，美伊重启谈判的前景依然存在，新一轮谈判将很快开始。伊朗官员正在研究放弃铀浓缩活动作为美国结束战争条件的可能性。以总理：与伊朗的停火可能很快结束。

国内，3月金融数据出炉，新增社融5.23万亿，预期是5.09万亿，主要是企业融资大幅增加，说明企业状况开始好转，有扩产的趋势。居民消费稍差，居中长期贷款同比少增2094亿，但三月份地产数据不错，估计二季度居贷款会好起来。

当前指数的核心在于量能，随着局势缓解，场外会有越来越多的谨慎资金入场。量能上，第一步先重回2.5万亿，这个阶段依然可以继续推仓位；第二步重回3万亿，这个时候指数会达到一个短期高潮点。 

思路上，今年主流方向就是国产算力（上下游涵盖半导体设备和材料、科创芯片、服务器、光模块、数据中心、电力等核心环节和业绩兑现，今年我认为都有很大机会）和新型储能（新能源、储能出口）。