市场持续拉升,是风险还是机会?
大家好；我是 强哥
今天 是一个不错的日子
好多朋友今天私信问
这几天指数天天涨，要不要减仓呢？
我们先来 复盘下 强哥的 观盘笔记吧！！
4月12 文章中的 英维K飞龙GF 蓄力后再次涨停
恭喜格局的学员们
再恭喜下昨天 认真学习的 同学
其他的标的 大家文章中可认真学习。
强哥给大家聊下 今天的市场
这几天指数连阳 首先别怕
市场现在很明显是逼空的走势，
先不着急减仓。
我在前几天直播的时候也说过
主力资金就是利用地缘的不确定性，
把一些不明真相的散户留在了4000点下方。
其实明眼人都知道，这次冲突的真正受益方是谁，
这个我就不展开了。
所以，现在的上证指数，
在4100点上方可能会有一些震荡
但最终一定会去挑战4197这个高点的。
而我之前给大家讲过的几个板块
包括商业航天、半导体、算电协同等，
有可能成为这轮行情的第一梯队。
为什么这么说？
有一个逻辑，我觉得有必要和大家说清楚。
当前我们正在慢慢的掌握科技的主导权，
这个大势可能很多人完全不理解。
我来解释一下，算力即国力，这个大家都认同吧？
那么算力的基础，电力这块，
我们目前是全球最大的发电国，
发电量约占世界总量的三分之一，
同时现在还在不断的加速建设和更新优化电网设施。
这是为了什么？
很明显是为了匹配将来爆发式增长的算力做的准备。
而算力这块，
大家可以看一下DeepSeek的最新消息，
现在DeepSeek最新的版本
是基于华为昇腾和寒王的芯片
也就是不在依靠海外的芯片了
所以整个国产算力这条链就已经形成了闭环。
大家也可以参考一下上周末英伟达的老板黄仁勋表述，
其实他是比较焦虑的。
黄仁勋明确表示，
若中国AI初创公司DeepSeek将其新模型优化适配至华为芯片，
将是“一个可怕的结果”。
所以，当国产替代加速，
等这些科技的底座真正都掌握在我们手中的时候，
意味着什么？意味着我们的科技将会腾飞。
所以，大家当前更应该的是关注机会，
至于地缘，我说的很清楚了，
只要不是大规模攻击双方的能源设施，
都不能算什么大风险。
回到市场，明天晚上会有个比较重要的会议，
大家也可以留意一下，
可能会引起市场的波动。
那就是美联储未来主席沃什会举办听证会，
肯定会被问到未来对于美元利率的看法，
对市场会有比较大的影响。
因为比较重要，
所以我也有必要把这件事情阐述的清楚一些，
大家也好有个心理预期。
沃什向来以鹰派立场著称，
曾公开反对美联储的量化宽松政策。
但从2025年起，他开始引入 “AI通缩” 等变量，
认为AI带来的生产力提升能抑制通胀，
这为他支持降息提供了理论支持。
这一转变背后
是对“在通胀受控前不宜降息”这一共识的巧妙挑战，
也彰显了他在巨大政治压力下的灵活性。
沃什的策略核心是一个精妙的对冲构想，
他可能会大幅缩减美联储高达6.6万亿美元的资产负债表，
以回收流动性。
然后用缩表造成的紧缩效应，
作为推动降息的理由。
他曾在演讲中明确测算，
资产负债表每缩减约1万亿美元，
对经济的影响大致相当于加息50个基点。
他希望最终可以通过这种“左右互搏”的策略，
最终达到降低联邦基金利率的目标。
有经济学家认为，
沃什可能主张总共降息100个基点。
其中约50个基点用于对冲缩表影响；
另外50个基点可能在关税、
地缘冲突等引发的通胀压力缓解后实施。
那对我们的市场有什么影响呢？
可分为短期和中期两个个不同的阶段。
短期可能因为听证会表态偏鹰派会造成一定的情绪扰动，
因为如果美联储真正开启缩表、
回收美元流动性时，
美元将会走强，全球资本回流美国，
A股面临外资流出压力。
但中期如果美联储降息真正落地，
将推动美元走弱，人民币进入温和升值通道。
当人民币汇率稳定甚至升值时，
外资持有A股资产的"安全感"会增强，即使股价不涨，
也不会因汇率缩水而遭受损失
这会让外资更愿意长期留在A股市场。
其实，当外部扰动来袭时，
国内政策托底预期始终是A股"封杀"大幅下跌空间的核心因素。
即便沃什听证会引发短期震荡
A股估值分化和抱团品种获利盘兑现的压力需要消化
但中期向上的趋势还是可以延续的。
大家可以来我我直播间细聊。
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